1c contabilidade de uma instituição estadual 2.0.

12.04.2018

A empresa "1C" notifica os usuários que a partir de 16/04/2018 os produtos de software serão concluídos com a versão 2.0 da configuração "Contabilidade de instituição estadual". O custo do listado produtos de software não muda.

Os produtos de software na nova configuração aparecerão à venda conforme o estoque do depósito gira em 1C.

Ressalta-se que foi lançada anteriormente a entrega eletrônica do produto “1C: Contabilidade de instituição estadual 8 PROF”, incluindo a versão 2.0 da configuração “Contabilidade de instituição estadual”. Além disso, em um futuro próximo, está planejado o lançamento de uma entrega eletrônica versão básica programas.

NOVO NA REVISÃO 2.0 CONFIGURAÇÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA

A principal direção de desenvolvimento na edição 2 da configuração padrão do programa "1C: Contabilidade de uma instituição pública 8" é a utilização de novas soluções metodológicas e o aproveitamento de novas oportunidades que surgiram na plataforma "1C: Empresa 8.3" :

transferência da carga "computacional" principal para o servidor e uso econômico dos recursos do cliente;
acesso remoto;
utilização da aplicação em modelo de serviço (SaaS);
gestão da interface do programa e formulários individuais.

Trabalhe na Internet

A versão 2.0 da configuração "Contabilidade de uma instituição pública" suporta a conexão a uma infobase usando um cliente fino ou web. O web client permite não instalar o programa nos computadores da instituição, mas trabalhar com o programa por meio de um navegador web. Um thin client é um aplicativo "1C: Enterprise" que é familiar para um contador e, ao mesmo tempo, permite que você trabalhe com o programa através da Internet.

Serviço em nuvem "1C: Empresa 8 via Internet"

Ao utilizar o serviço de nuvem "1C: Empresa 8 via Internet" (1cfresh.com), o armazenamento de todos os dados é fornecido pelo provedor (fornecedor) do serviço - a empresa "1C", e apenas uma conexão à Internet é necessária para trabalhar. Ao mesmo tempo, o usuário tem garantia de armazenamento seguro de credenciais com o provedor de serviços com total sigilo.

Uma das vantagens importantes de usar um serviço em nuvem é que os usuários podem economizar recursos - por exemplo, na manutenção de servidores, atualização de um programa ou rastreamento de versões causadas por mudanças na legislação. Essas tarefas são de responsabilidade do provedor de serviços em nuvem.

Os usuários podem navegar de uso local programas para trabalhar no serviço de nuvem e retornar ao modo local com migração de credenciais.

Veja o trabalho solução aplicada no modelo de serviço, visite gos.1cfresh.com.

Os usuários que possuem um contrato 1C: ITS válido podem trabalhar no serviço sem nenhum custo adicional. Para trabalho simultâneo na modalidade local e no serviço, é necessário celebrar outro 1C: contrato ITS para trabalhar no serviço, tendo pago a tarifa escolhida (PROF ou TECHNO). Para mais detalhes sobre as condições de conexão ao serviço 1C: Enterprise 8 via Internet, consulte.

O programa suporta o trabalho através do serviço 1C: Link, com o qual você pode organizar de forma independente o acesso simples e seguro à base de informações via Internet. Nesse caso, a infobase não é carregada em nenhum servidor da Internet.

Você pode se familiarizar com o serviço 1C: Link no site 1c.link.

Criação de data centers

A capacidade de trabalhar no modo de serviço permite criar Centros de Processamento de Dados (DPC) departamentais e regionais.

O centro de processamento de dados (DPC) assume que todas as instituições deste departamento (ministério, região, etc.) mantêm registros em uma única base de informações. Ao mesmo tempo, cada instituição possui sua área de dados isolada, ou seja, tem acesso apenas aos seus próprios dados.

As vantagens de criar um data center são:

Atualização simultânea do programa para todas as instituições subordinadas. Atualizando versões Programas(plataforma, configuração) é realizada centralmente, por administradores de data center qualificados para todas as instituições subordinadas de uma só vez.
Otimização do serviço de contabilidade. Criação um único centro sobre questões metodológicas e contábeis permite realizar a entrada "no local" de documentos primários e transferir as funções de auditoria e controle para o centro, cujos especialistas altamente qualificados desenvolvem e estabelecem uma política e procedimentos de contabilidade unificados para todas as instituições subordinadas.
Informações atualizadas sobre todas as instituições estão disponíveis a qualquer momento. A liderança do departamento (ministério, etc.) tem a capacidade de receber as informações necessárias sobre qualquer instituição, a qualquer momento, conectando-se à área de dados exigida.

A capacidade de formar transações no período entre relatórios

Na versão 2.0 da configuração "Contabilidade de uma instituição pública", é fornecida a separação das operações para o final do exercício e o período entre relatórios.

As transações de conclusão do ano fiscal e do período entre relatórios são divididas em três grupos:

As transações de encerramento de contas incluem as transações de encerramento do exercício (encerramento de contas), refletidas após a constituição de f. 0503127 (0503737), mas antes que o balanço seja formado.
As operações tecnológicas incluem as operações tecnológicas de encerramento de contas, cujos saldos não são transferidos para o exercício seguinte - saldos em contas extrapatrimoniais 17 “Entradas de caixa” e 18 “Saídas de caixa”, contas de autorização do período corrente do ano a ser fechado e outros semelhantes.
As operações de alteração da moeda do balanço incluem as operações refletidas após a formação do balanço e antes do registo nas contas de operações do ano seguinte - reavaliação do NFA, transferência de saldos de saída para contas analíticas do ano seguinte, etc.

O registo das operações rotineiras de final de exercício e das operações do período entre relatórios é efectuado por documentos de configuração especializados com possibilidade de impressão de impressos formalizados (referência contabilística f. 0504833, etc.).

É possível formalizar transações arbitrárias do período inter-relatório com o documento universal "Operação (contabilidade)" com a impressão do formulário 0504833 "Referência contábil".

Os relatórios de contabilidade padrão fornecem dados sobre as transações:

o período corrente sem incluir as transações do período entre relatórios;
o período atual com a inclusão das transações do período inter-relato;
período de inter-relato.

Registos contabilísticos regulamentados: razão geral, diário de transacções, etc. - incluem os dados do período entre relatórios de acordo com o procedimento para a sua constituição, estabelecido por documentos regulamentares.

Contabilidade por departamento

Na versão 2.0 da configuração "Contabilidade de uma instituição pública", a contabilidade por subdivisões é definida opcionalmente, enquanto a configuração do uso da contabilidade por subdivisões só é possível nas contas em que é necessário. Você pode usar o assistente para configurar a contabilidade por departamento em um grupo.

A contabilidade departamental pode ser usada, por exemplo, para rastrear custos para a liberação de produtos por departamentos diferentes.

Configurando direitos do usuário

Para cada usuário de configuração, você pode configurar direitos de acesso para restringir seu trabalho apenas às seções de contabilidade necessárias. Os direitos de acesso são configurados atribuindo perfis de grupo de acesso ao usuário. Cada usuário pode ser atribuído a um ou mais perfis.

A entrega inclui os seguintes perfis padrão:

administrador;
Contador chefe;
contador;
caixa;
visualizar apenas;
contabilidade de serviços educacionais.

Se necessário, os perfis do grupo de acesso podem ser compilados de forma independente com base nas regras de fluxo de documentos adotadas na organização e responsabilidades do trabalho funcionários.

Desativar funcionalidade não utilizada

O programa possui uma ampla funcionalidade, porém, para organizar a contabilidade em uma determinada instituição, como regra, nem todas as funcionalidades são necessárias. Para evitar funções que não são usadas na contabilidade de uma determinada instituição, elas podem ser desativadas.

As opções funcionais do programa determinam a composição dos subsistemas e funções usados:

Parâmetros de contabilidade:

contabilização de liquidações e obrigações em moedas estrangeiras;
contabilidade por fontes de apoio financeiro (IFO);
contabilidade por divisões.

Subsistemas especializados:

contabilidade para o trabalho em várias etapas;
contabilidade alimentar;
contabilidade de pagamentos para a manutenção de crianças em uma instituição pré-escolar;
contabilidade de combustíveis e lubrificantes;
contabilidade de propriedade do tesouro;
contabilização dos contratos da ordem de defesa estadual;
contabilidade de créditos, empréstimos, obrigações de dívida.

Melhorando a usabilidade

Novo design moderno interface fornece facilidade de dominar a solução de aplicativo para iniciantes e alta velocidade de trabalho para usuários experientes... As opções de configuração permitem que você personalize a interface sem modificar a configuração.

A alternância entre as seções de contabilidade é realizada por meio de guias com nomes de seção e ícones visuais, o que simplifica a navegação. Cada seção tem um painel de navegação claro que abre diários de documentos e os livros de referência necessários. O usuário pode personalizar de forma independente a composição dos objetos na barra de navegação de acordo com suas preferências.

O trabalho com o programa começa com a seção " página inicial", onde é conveniente exibir revistas e livros de referência usados no trabalho diário.

A aparência da forma de quase qualquer documento ou livro de referência pode ser facilmente alterada de acordo com as especificidades das atividades da organização. Por exemplo, você pode alterar a ordem dos campos ou ocultar marcadores não utilizados. As alterações feitas podem ser transferidas para outros usuários.

Ao verificar a exatidão do preenchimento do documento, o programa seleciona o atributo em que o erro foi cometido e informa o que exatamente é esse erro.

Uma lista de documentos criados ou editados recentemente pode ser visualizada clicando no botão "Histórico".

Para qualquer objeto da infobase: documento, livro de referência, diário, etc., o usuário pode obter um link interno na forma de uma string, por meio do qual outro usuário que tenha acesso à mesma infobase encontrará de forma rápida e precisa o objeto desejado.

Documentos, relatórios e outros objetos usados com frequência podem ser colocados na seção "Favoritos" do programa, o que também reduzirá o tempo gasto em sua busca.

O usuário pode definir um modo conveniente para trabalhar com documentos - eles serão abertos em janelas separadas ou em guias separadas na janela geral.

A configuração possui ferramentas de apoio metodológico integradas que simplificam o desenvolvimento do programa, e também permitem encontrar rapidamente uma resposta às últimas alterações na legislação e nos mecanismos do programa.

Sistema de interação

Na versão 2.0 da configuração "Contabilidade de instituição pública", é utilizado o sistema de interação implementado na plataforma "1C: Empresa 8" (ver cartas de informação nº 22846 de 05/04/2017 e 23767 de 21/11/2017 )

Com a ajuda do sistema de interação, os usuários da infobase podem criar discussões temáticas, corresponder a documentos específicos da infobase e trocar dados de vídeo.

Estação de trabalho "1C-Reporting"

Uma única estação de trabalho destina-se a todas as operações relacionadas com a formação e envio de relatórios e interação com autoridades reguladoras. Suas características distintivas são:

interface simples e intuitiva;
seleções rápidas por período, tipo de relatório (notificação), organização;
exibição visual do status do gerenciamento eletrônico de documentos com as autoridades regulatórias;
controle conveniente de mensagens recebidas não lidas;
acesso fácil a protocolos de troca de informações.

Notas e lembretes do usuário

No programa, você pode criar e armazenar notas pessoais (você pode criar notas para você mesmo). As notas podem conter qualquer informação não estruturada para a qual é impossível selecionar qualquer objeto de sistema mais adequado (livro de referência, documento) e que não deve estar disponível para outros usuários.

Você também pode inserir lembretes especificando a hora e o assunto para o qual uma lista de lembretes será exibida no programa no horário especificado.

O assunto dos lembretes pode ser várias listas, documentos e outros objetos de programa. Por exemplo, um lembrete pode ser inserido para uma contraparte específica, documento de movimento de mercadorias, etc., a fim de não se esquecer de esclarecer ou complementar quaisquer dados. Junto com as notas, os lembretes funcionam bem como um substituto eletrônico para adesivos nas bordas do monitor.

Configuração flexível e recursos de serviço avançados

Dois modos de formação de registros contábeis

Na versão 2.0, existem dois modos de formação de registros contábeis (lançamentos) por documentos:

As transações são geradas simultaneamente com o lançamento do documento. Este modo é geralmente semelhante à formação de transações na edição 1. Neste caso, o preenchimento de todos os dados e o lançamento do documento é feito por um único funcionário, a formação das transações não é separada em uma ação separada. Uma operação típica e detalhes adicionais são selecionados diretamente no próprio documento. Ele é usado em pequenas organizações que têm um ou mais funcionários que são totalmente responsáveis pelo fluxo de documentos e pela contabilidade.
As transações são geradas separadamente do documento. Com esta opção, o documento possui várias etapas ciclo da vida... Em geral, um funcionário separado é responsável por cada etapa. A formação de lançamentos contábeis é uma ação separada. O documento é lançado sem selecionar uma operação padrão e nenhum lançamento é gerado. Depois disso, outro usuário em um formulário separado configura uma operação padrão para o documento, preenche detalhes adicionais e gera transações. Esta opção trabalho é usado em grandes organizações quando a divisão de funções entre os funcionários. Um exemplo seria a contabilidade centralizada (CB) - nas instituições atendidas (acesso remoto), os documentos primários são preparados e os registros contábeis já são formados no Banco Central.

A escolha do modo de formação das transações é feita nas configurações dos parâmetros contábeis.

Configurando operações típicas no modo de usuário

O programa vem com um conjunto de operações padrão configuradas para todos os documentos que formam registros contábeis. Ao mesmo tempo, é possível configurar operações típicas no modo de usuário:

você pode alterar uma operação existente - alterar as regras para gerar transações, adicionar novas transações, etc .;
você pode criar uma nova operação baseada em uma existente (fornecida por 1C) ou do zero;
as operações não utilizadas podem ser desabilitadas;
exportação / importação de operações padrão é fornecida;
você pode configurar os direitos do usuário para usar e / ou editar a operação.

As vantagens desta abordagem:

a capacidade de automatizar operações usadas com frequência que não estão previstas no programa - a formação de uma postagem "com um botão";
a capacidade de "ajustar" as operações de uma instituição específica, ao mesmo tempo que mantém o suporte para as operações alteradas;
implementação da indústria, requisitos de contabilidade departamentais.

A edição de operações típicas é realizada no modo de usuário sem fazer alterações na configuração.

Seções tabulares adicionais do documento

Junto com a capacidade de adicionar detalhes adicionais para uma operação típica, a seguinte opção é implementada sem alterar a configuração:

adicionar colunas a seções tabulares existentes de documentos;
adicionar seções tabulares adicionais.

As colunas adicionadas e seções tabulares de documentos podem ser usadas ao configurar lançamentos para transações típicas.

Configurando o preenchimento de detalhes por padrão

Para os detalhes de documentos e livros de referência, é possível personalizar os valores padrão no modo de usuário.

Editando layouts de formulários impressos

Existem várias oportunidades para editar layouts de formulários impressos, incluindo:

alterar o formato (tipo, tamanho e cor da fonte, preenchimento, centralização, bordas);
alterar a organização dos campos do documento;
mude as caixas de texto e sua localização.

Processos e tarefas de negócios

Os processos de negócios permitem combinar operações individuais no sistema em cadeias de ações inter-relacionadas que levam à realização de certos objetivos.

Trabalhar com processos e tarefas de negócios envolve:

configurar parâmetros do sistema;
configurar o endereçamento baseado em funções;
configurar o monitoramento de tarefas;
criação de tarefas e processos de negócios;
execução de tarefas;
tarefas de monitoramento.

TRANSIÇÃO PARA EDITORIAL 2.0 DA CONFIGURAÇÃO "CONTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA"

A versão 2.0 da configuração "Contabilidade de instituição pública" é fornecida aos usuários cadastrados de produtos de software que incluem a configuração "Contabilidade de instituição pública" do PROF ou versão "Básica", no procedimento de atualização da versão de configuração prevista eles. O procedimento e as condições para fornecer atualizações são especificados no cartão de registro do produto de software. Para os usuários da versão PROF, é necessário ter um contrato válido de suporte de tecnologia da informação 1C: ITS.

Para realizar a transição para a versão 2.0 da configuração "Contabilidade de uma instituição pública", você deve instalar a versão oficial mais recente da configuração. A versão da plataforma necessária é especificada no arquivo "Novo na versão" incluído na entrega da configuração. Recomenda-se atualizar a configuração para a revisão 2.0 da última versão oficialmente lançada da revisão anterior.

As distribuições de todas as versões necessárias da plataforma e configuração estão disponíveis no serviço "1C: Atualização de software" no portal 1C: ITS em portal.1c.ru. Os métodos de migração para a revisão 2.0 estão incluídos na entrega da configuração.

Observe que, para facilitar a transição da edição antiga no serviço "1C: Atualização de software", não apenas as atualizações são publicadas, mas também distribuições completas versão 2.0 da configuração "Contabilidade de instituição estadual". As versões oficialmente lançadas das atualizações de plataforma e configuração são publicadas em discos 1C: ITS.

Os usuários da versão 1.0 da configuração também podem mudar imediatamente para a versão 2.0 no serviço "1C: Enterprise 8 pela Internet". Para o procedimento e as condições de conexão ao serviço 1C: Enterprise 8 via Internet, consulte a carta informativa nº 15145 de 14 de maio de 2012.

Para o efetivo desenvolvimento e uso da revisão 2.0, foi lançada a documentação 1C: Contabilidade de uma instituição estadual 8. Manual de contabilidade (descrição da configuração típica da revisão 2.0). 3ª edição (em duas partes).

A compra deste livro é opcional ao passar para uma nova edição da configuração.

A documentação eletrônica está disponível para usuários que assinaram um contrato 1C: ITS em https://its.1c.ru/db/bgudoc.

Os usuários cadastrados na configuração "Contabilidade de instituição estadual" podem adquirir os livros indicados na quantidade necessária de acordo com as normas descritas no ofício informativo nº 8538 de 20.06.2008.

Transferindo credenciais acumuladas

Na versão 2.0 da configuração "Contabilidade de uma instituição estadual", é implementada a transferência dos dados da edição anterior - diretórios, saldos iniciais e documentos. Instruções detalhadas para a transição estão incluídas na entrega da edição 2.0 e também estão disponíveis como parte do suporte metodológico 1C: ITS, consulte https://its.1c.ru/db/metbud81#content:6561:hdoc.

SUPPORT EDITORIAL 1.0

Na versão 1.0 da configuração “Contabilidade de uma instituição estadual”, pretende-se apoiar as alterações na legislação e atualizar as formas de relato regulamentado. O desenvolvimento da funcionalidade será realizado apenas na versão 2.0.

O fim do suporte para a versão 1.0 será anunciado com no máximo um ano de antecedência.

Aplicativo. Funcionalidade da configuração "Contabilidade de uma instituição pública" versão 2.0

OBJETIVO DO PROGRAMA

Manter registros de instituições estaduais, orçamentárias e autônomas

Configuração "Contabilidade de uma instituição estadual" versão 2.0 é projetada para automatizar a contabilidade e contabilidade tributária, incluindo a preparação de relatórios obrigatórios (regulamentados) por todos os tipos de instituições estaduais (municipais): governo, orçamento, autônomo.

A configuração "Contabilidade de uma instituição pública", versão 2.0 também pode ser usada por gerentes, administradores-chefes de fundos orçamentários, órgãos governamentais, governos locais, fundos extra-orçamentários governamentais, órgãos financeiros, órgãos do tesouro, academias estaduais de ciências em termos de execução orçamentária para sua manutenção.

Os registros contábeis e fiscais são mantidos de acordo com a legislação aplicável Federação Russa.

A configuração garante a manutenção da contabilidade contábil e tributária, bem como a solução de todas as tarefas de organização da contabilidade nos órgãos governamentais, incluindo, em particular, a preparação de documentos primários, a entrega de orçamentos e relatórios contábeis, fiscais e estatísticos, etc. .

Manter registros das atividades de um grupo de instituições em uma única base de informações com contabilidade centralizada

Configuração "Contabilidade de uma instituição estatal", versão 2.0 oferece a capacidade de manter a contabilidade de uma instituição e de um grupo de instituições (divisões estruturais da instituição) em uma base de informações.

Esta solução pode ser usada para manter a contabilidade centralizada para instituições que delegaram sua autoridade contábil com base em um acordo.

Paralelamente, a contabilidade das instituições do Estado é efectuada numa única base de informação - de acordo com o Plano de Contas da Contabilidade Orçamental, Instituições Orçamentais - de acordo com o Plano de Contas das Instituições Orçamentais, Instituições Autónomas - de acordo com o Plano de contas de contabilidade de instituições autônomas.

Ao manter a contabilidade centralizada, classificadores de estado geral são usados, listas gerais contrapartes, nomenclatura de estoques, itens de custo, etc.

O razão geral e o balanço patrimonial podem ser formados coletivamente para um grupo de instituições ou separadamente para instituições e divisões estruturais.

Manter registros das atividades das instituições com subdivisões separadas

Configuração "Contabilidade de uma instituição estatal", versão 2.0 suporta contabilidade e contabilidade fiscal de dois tipos de subdivisões separadas:

uma subdivisão separada alocada a um balanço patrimonial independente;
uma subdivisão separada, não alocada a um balanço patrimonial independente.

Para uma subdivisão separada que não é dotada com o direito de conduzir a contabilidade (não alocada a um balanço patrimonial independente), o programa fornece:

gerenciamento de documentos com numeração separada;
indicação nos documentos dos detalhes do loteamento separado;
manter um caixa separado;
manter planos separados de atividades financeiras e econômicas;
execução de documentos de pagamento de contas pessoais de divisões da tesouraria ou do banco.

Manter registros contábeis separados por fontes de apoio financeiro

Configuração "Contabilidade de uma instituição estatal", versão 2.0 pressupõe a possibilidade de manter uma contabilidade separada dentro de uma instituição por fontes de apoio financeiro em uma base de informações com o recebimento de relatórios separados. Ao mesmo tempo, a estrutura de contas para cada fonte de garantia financeira pode ser diferente.

Metodologia de contabilidade padrão

A configuração "Contabilidade de uma instituição estatal", revisão 2.0, é desenvolvida de acordo com os seguintes documentos regulamentares em contabilidade:

Despacho do Ministério das Finanças da Rússia de 01.12.2010 No. 157n "Sobre a aprovação do Plano de Contas Unificado para a Contabilidade de Órgãos Governamentais (Órgãos Estatais), Órgãos Autônomos Locais, Órgãos de Gestão de Fundos Extra-Orçamentais do Estado, Estado Academias de Ciências, Instituições Estaduais (Municipais) e Instruções para sua Aplicação ".
Despacho do Ministério das Finanças da Rússia de 06.12.2010 No. 162n "Sobre a aprovação do Plano de contas para a contabilidade orçamental e Instruções para a sua aplicação."
Despacho do Ministério das Finanças da Rússia datado de 16 de dezembro de 2010 No. 174n "Sobre a aprovação do Plano de contas para a contabilidade das instituições orçamentais e as instruções para a sua aplicação."
Despacho do Ministério das Finanças da Rússia de 23 de dezembro de 2010 No. 183n "Sobre a aprovação do Plano de contas para a contabilidade das instituições autônomas e as instruções para a sua aplicação."
Despacho do Ministério das Finanças da Rússia t 01.07.2013 No. 65n "Sobre a aprovação das Instruções sobre o procedimento de candidatura classificação de orçamento Federação Russa".
Ordem do Ministério das Finanças da Rússia de 30 de março de 2015 No. 52n "Sobre a aprovação de formulários de documentos contábeis primários e registros contábeis usados por autoridades estaduais (órgãos estaduais), órgãos de governo autônomo locais, órgãos de gestão extra-orçamentários do Estado Fundos, Instituições Estaduais (Municipais) e Instruções Metodológicas para sua aplicação ".
Despacho do Ministério das Finanças da Rússia de 28.12.2010 No. 191n "Sobre a aprovação da Instrução sobre o procedimento de elaboração e apresentação de relatórios anuais, trimestrais e mensais sobre a execução dos orçamentos do sistema orçamental da Federação Russa."
Despacho do Ministério das Finanças da Rússia de 25 de março de 2011 No. 33n "Sobre a aprovação da Instrução sobre o procedimento para a elaboração e apresentação de demonstrações financeiras anuais e trimestrais de instituições orçamentárias estaduais (municipais) e autônomas", etc.

Configuração "Contabilidade de uma instituição estatal", versão 2.0 fornece contabilidade de:

de acordo com a classificação orçamentária atual da Federação Russa;
no contexto dos tipos de apoio financeiro às atividades;
no contexto das operações do setor das administrações públicas (códigos analíticos de recepção e eliminação);
no contexto das instituições (divisões estruturais atribuídas a um balanço independente);
no contexto das fontes de apoio financeiro (saldos). O uso de IFO é instalado opcionalmente antes de começar a trabalhar com o programa;
no contexto das divisões. A contabilidade de subdivisão é opcionalmente instalada apenas nas contas em que é necessário.

Isso permite nas seções especificadas agrupar dados, resumir e construir uma hierarquia de apresentação de informações em registros contábeis, relatórios padrão e especializados.

O plano de contas suporta até 5 aspectos de contabilidade analítica, além dos 26 bits do número da conta. A configuração da contabilidade sintética e analítica é implementada para todas as seções de contabilidade.

A contabilidade de fundos, propriedades e passivos pode ser mantida em rublos e em moeda estrangeira. A capacidade de manter a contabilidade de moeda é opcional. Depois disso, no plano de contas, a capacidade de configurar a contabilidade de moeda nas contas EASB, editar a lista de moedas e o histórico de taxas é habilitada. Em documentos e operações padrão, torna-se possível inserir uma moeda, sua taxa e multiplicidade.

Plano de contas

A configuração "Contabilidade de uma instituição estadual", versão 2.0, contém um plano de contas unificado padrão para a contabilidade de autoridades estaduais (órgãos estaduais), autoridades locais, órgãos dirigentes de fundos extra-orçamentários estaduais, academias estaduais de ciências, estaduais (municipais) instituições de acordo com o Apêndice No. 1 do despacho do Ministério das Finanças da Rússia datado de 01.12.2010 No. 157n (doravante denominado Plano Unificado de Contas Contábeis).

A constituição da contabilidade sintética, analítica, quantitativa e monetária nas contas do plano de contas padrão foi efectuada de acordo com as Instruções de Aplicação do Plano de Contas Unificado para a Contabilidade (Anexo n.º 2 ao Despacho do Ministério of Finance of Russia de 01.12.2010 No. 157n) e na quantidade de indicadores fornecidos para apresentação a usuários externos (publicações na mídia) de acordo com a legislação da Federação Russa.

Devido às capacidades da plataforma 1C: Enterprise 8, a estrutura da conta no plano de contas do programa é totalmente consistente com a estrutura do número da conta do Plano de contas unificado.

Para a segregação na contabilidade de ativos e passivos financeiros e não financeiros individuais, a fim de formar registros contábeis e demonstrações financeiras em um plano de contas padrão, foram abertas subcontas do próximo nível para algumas contas analíticas. Todas as contas são inseridas no modo "1C: Enterprise". Portanto, novas subcontas podem ser inseridas no modo de usuário.

Além de contas padrão e subcontas estabelecidas por documentos regulamentares (contas regulamentadas), o plano de contas no programa também pode conter qualquer número de contas e subcontas adicionais que um contador pode abrir de acordo com as especificações de contabilidade e suas necessidades (contas não regulamentadas).

As contas não programadas podem ser dos seguintes tipos:

Auxiliar - usado para operações de serviço, por exemplo, operações para inserir saldos iniciais;
Tributário - utilizado pelo programa na manutenção da contabilização do imposto de renda ou na aplicação do regime tributário simplificado;
Gerencial - o contador pode adicionar as contas gerenciais necessárias no modo de usuário e configurar a geração automática de transações em operações padrão. Essas contas não afetam a contabilidade regulamentada.

Plano de contas de trabalho institucional

Com base no Plano de Contas Unificado, prevê-se a formação de um plano de contas operacional para cada instituição, o qual é mantido no programa. Nesse caso, a estrutura de contas do plano de contas de trabalho pode ser definida de acordo com o tipo de instituição: estatal, orçamentária, autônoma - e os tipos de suporte financeiro. Quando os registros contábeis são formados, as transações são refletidas nas contas de 26 bits do plano de contas de trabalho.

O tipo de classificador que será utilizado na formação das contas do plano de contas de trabalho: "Orçamento", "UA e UN" ou "Livre" - é determinado pela estrutura do plano de contas de trabalho selecionado na política contábil da instituição.

Na configuração "Contabilidade de instituição estadual", são fornecidas a versão 2.0 configurações típicas a estrutura do plano de contas de trabalho das instituições estatais, orçamentais e autónomas.

A estrutura do plano de contas de trabalho das instituições estatais contém os tipos correspondentes de apoio financeiro e assume para cada tipo de apoio financeiro a indicação obrigatória do código completo da classificação orçamentária da Federação Russa - KPS e KEC. Ao gerar contas correntes, as contas são utilizadas de acordo com o Plano de Contas para a contabilidade orçamental.

A estrutura do plano de contas de trabalho das instituições orçamentais pressupõe para cada tipo de apoio financeiro a indicação obrigatória do código analítico do tipo de função, serviço (trabalho) da instituição correspondente ao código da secção, subsecção da classificação do orçamento despesas, códigos da classificação orçamentária da Federação Russa nos dígitos 15-17 do número da conta (subespécie de grupo analítico de receitas orçamentárias, código do tipo de despesas, grupo analítico do tipo de fontes de financiamento de déficits orçamentários) e KEC . Na geração de contas correntes, as contas são utilizadas de acordo com o Plano de Contas das Instituições Orçamentais.

A estrutura do plano de contas de trabalho das instituições autônomas pressupõe para cada tipo de apoio financeiro a indicação do código analítico do tipo de função, serviço (trabalho) da instituição correspondente ao código da seção, subseção da classificação das despesas orçamentárias , códigos da classificação orçamentária da Federação Russa nas categorias 15-17 do número da conta (grupo analítico das receitas orçamentárias da subespécie, código do tipo de despesas, grupo analítico do tipo de fontes de financiamento para déficits orçamentários). Na geração de contas correntes, as contas são utilizadas de acordo com o Plano de Contas para a contabilidade das instituições autónomas.

Com base na política contábil da instituição, nos requisitos legais ou no fundador, você pode alterar a estrutura típica do plano de contas de trabalho.

Classificação de orçamento

A configuração "Contabilidade de uma instituição estatal", versão 2.0, contém a classificação orçamentária da Federação Russa e um mecanismo para sua atualização.

Para manter a classificação do orçamento, a configuração contém um conjunto de diretórios. As informações dos diretórios do grupo de Classificação Orçamentária são utilizadas para gerar números de 26 bits de contas do plano de contas de trabalho da instituição, na elaboração de documentos de liquidação e pagamento, e também para construir uma estrutura hierárquica de classificação orçamentária para gerar orçamento relatórios na estrutura do orçamento (lista consolidada do orçamento).

Os diretórios são fornecidos preenchidos e contêm os classificadores orçamentais correspondentes aprovados por despacho do Ministério das Finanças da Rússia de 01.07.2013 n.º 65n "Sobre a aprovação das Instruções sobre o procedimento de aplicação da classificação orçamental da Federação Russa". Os códigos de classificadores de orçamento de assuntos da Federação Russa ou orçamentos locais podem ser inseridos em diretórios no modo de usuário ou baixados de um arquivo.

Dispõe sobre a manutenção de classificação "arbitrária" para a formação de atributos de classificação de contas (CPS), bem como a manutenção de classificadores orçamentários adicionais.

Os valores dos códigos de orçamento e classificadores arbitrários usados como atributos de classificação de contas (CPS) são inseridos em uma data específica. Isso permite armazenar operações sobre códigos KPS antigos e novos em uma única base de informações. Assim, quando os classificadores mudam, é possível trabalhar com as classificações novas e antigas simultaneamente na mesma infobase.

Quando os classificadores de orçamento são alterados por lei, os livros de referência podem ser alinhados com a lei baixando os classificadores atualizados. Classificadores de orçamento também estão incluídos na entrega e atualizações da configuração típica na forma de arquivos externos. Os classificadores podem ser carregados de arquivos em diretórios correspondentes usando o Assistente de atualização de classificação de orçamento.

Os classificadores de orçamento real são publicados no site de suporte ao usuário 1C na página da web de suporte de configuração, bem como nos discos 1C: ITS.

Ao atualizar classificadores de orçamento em modo automático verifica-se a conformidade das características de classificação das contas com os classificadores carregados e estabelece-se a caducidade dos KPS e contas irrelevantes do plano de contas de trabalho.

POSSIBILIDADES FUNCIONAIS

Um conjunto de soluções prontas para a automação das principais áreas da contabilidade

Configuração típica "Contabilidade de uma instituição pública", a versão 2.0 fornece um alto nível de automação da contabilidade:

entrada e armazenamento de informações no montante necessário à execução dos documentos contábeis primários e à formação dos registros contábeis;
manutenção do fluxo de documentos contábeis com o registro das transações nas contas do plano de contas de trabalho da contabilidade;
registro de documentos contábeis primários recebidos;
execução de documentos contabilísticos primários de saída (formação em papel e / ou formato eletrónico), armazenamento dos documentos primários gerados em formato eletrónico na base de informações;
formação de registros contábeis de acordo com os dados contábeis com recebimento de cópias em papel em formulários padronizados;
formação de registros contábeis, relatórios padronizados e especializados com diferentes agrupamentos e hierarquias de apresentação dos dados;
formação de relatórios regulamentados orçamentários, contábeis, fiscais e estatísticos.

O programa oferece um alto nível de automação da contabilidade em quase todas as seções. Fornece:

contabilização de ativos não financeiros (ativos fixos, ativos intangíveis, ativos não produzidos, estoques, propriedade do tesouro no contexto da nomenclatura, locais de armazenamento, pessoas materialmente responsáveis), contabilização da depreciação acumulada;
contabilização de ativos financeiros:

contabilização da disponibilidade e movimentação de documentos monetários e caixa no caixa, inclusive em moeda estrangeira;
contabilização dos fluxos de caixa das contas abertas em instituições de crédito, inclusive em moeda estrangeira;
contabilização de aplicações financeiras (depósitos, ações, títulos, etc.);
contabilização de transações sobre contas pessoais abertas em órgãos de tesouraria, intercâmbio eletrónico de dados com sistemas de tesouraria;

contabilização de liquidações com fornecedores e empreiteiros sobre adiantamentos emitidos no âmbito de contrapartes e com base em liquidações;

contabilidade de liquidações com pessoas responsáveis;

contabilização de liquidações de receita, incluindo:

contabilidade de pagamentos de serviços educacionais;
contabilidade de cálculos para a fabricação de produtos, execução de trabalho;
contabilidade de pagamentos de serviços pagos;
contabilização de pagamentos de arrendamento de propriedade federal (municipal) e outras receitas de propriedade;

contabilidade de liquidações de empréstimos, empréstimos (empréstimos);

contabilização de liquidações por danos materiais;

contabilização de obrigações:

contabilização de liquidações com fornecedores e empreiteiros;
contabilização de liquidações com funcionários;
contabilidade de liquidações para pagamentos a orçamentos;
contabilização de liquidações para fundos recebidos em uma disposição temporária;
contabilidade de liquidações intradepartamentais;
contabilização da dívida estadual (municipal), garantias prestadas;
contabilização de liquidações com outros credores;

contabilização do resultado financeiro das atividades da instituição;

contabilização para autorização de despesas orçamentárias:

contabilização de compromissos estimados (planejados, previstos);
contabilização de alocações orçamentárias;
contabilização de volumes de financiamento;
contabilização dos limites aprovados de obrigações orçamentárias;
contabilidade e controle sobre o cumprimento das obrigações assumidas;

contabilidade de IVA, faturas, manutenção de livros de compras e vendas, formação de um diário de contabilidade de faturas recebidas, emitidas;

contabilidade de contratos estaduais, municipais, formação de informações para cadastros de contratos estaduais, municipais em papel e na forma eletrônica;

fluxo eletrônico de documentos com instituições de crédito, autoridades financeiras, órgãos do Tesouro Federal:

liquidações de contas pessoais de instituições estaduais, orçamentárias e autônomas;
troca eletrônica de dados nos formatos do Tesouro Federal, GIS GMP, UEFBS, utilizando o padrão "1C: Empresa - Banco Cliente", mecanismo customizável de troca de informações com os sistemas de tesouraria;

geração automática de documentos primários, registros contábeis e relatórios regulamentados;

fluxo eletrônico de documentos com o fisco;

fluxo de documentos eletrônicos em formatos 1C com o órgão desempenhando as funções e atribuições do fundador, em termos de relatórios regulamentados;

fluxo eletrônico de documentos com contrapartes nos formatos da Receita Federal;

sistema multinível de controle preliminar, atual e subsequente.

Configuração "Contabilidade de uma instituição estatal", versão 2.0, suporta um único processo tecnológico de contabilidade interconectado e verificado metodicamente, que prevê a obtenção de todos os documentos primários e registros contábeis necessários.

Trabalhe "a partir do documento"

A documentação das atividades financeiras e econômicas das instituições estaduais (municipais) é fornecida com o auxílio de documentos eletrônicos especializados nas seções contábeis, com o recebimento das correspondentes fichas-padrão de documentos primários ou certidão contábil f. 0504833.

Por documentação de atividade econômica entende-se a execução de um documento contábil primário que fixa o fato de uma transação comercial. Por exemplo, as transações em dinheiro são elaboradas com ordens de crédito e débito, recebimentos em dinheiro; remessa de produtos - por meio de nota fiscal e nota fiscal.

Na fase de fluxo de documentos contábeis, o programa fornece entrada, impressão e armazenamento no banco de dados de informações de documentos primários. O documento primário gerado pode ser salvo no banco de dados. Ao realizar documentos eletrônicos, o programa gera automaticamente lançamentos - lançamentos em contas contábeis, com base na operação contábil selecionada.

Documentos de origem e registros contábeis configurados em documentos eletrônicos, cumprir a legislação federal sobre contabilidade em instituições estaduais (municipais).

A entrada de documentos especializados é a principal forma de refletir as transações comerciais na contabilidade.

A principal maneira de refletir as transações comerciais na contabilidade é inserir os documentos do programa que correspondem aos documentos contábeis primários. Além disso, a entrada direta de transações contábeis é permitida.

Também é permitido entrar transações individuais diretamente no documento universal "Operação (contabilidade)", no qual você pode usar operações standard.

O programa permite que você execute automaticamente operações de rotina, como depreciação, reavaliação da moeda, fechamento de contas, etc.

As informações inseridas são resumidas automaticamente, o que permite gerar os relatórios necessários para qualquer período de tempo.

Os relatórios padrão e especializados incluídos na configuração permitem que você receba rapidamente os registros contábeis necessários e apresente as informações contábeis de uma forma conveniente para análise.

Os conjuntos de relatórios regulamentados são atualizados à medida que a legislação muda e contêm as formas de reporte orçamental, contabilístico, fiscal, estatístico, reporte aos fundos necessários aos relatórios mensais, trimestrais e anuais da instituição.

Cada seção de contabilidade no programa é um ciclo tecnológico verificado metodicamente de contabilidade para certos tipos de propriedade, fundos, obrigações dentro de uma configuração padrão única, que fornece a obtenção de todos os documentos primários e registros contábeis necessários.

GRAVAÇÃO

Contabilidade de autorização de custos

Configuração "Contabilidade de uma instituição estadual", versão 2.0 fornece:

registro e contabilidade dos limites recebidos de obrigações orçamentárias, dotações, volumes máximos de financiamento (doravante denominados dados orçamentários);
formação de cronogramas de despesas f. 0531722 (Apêndice Nº 2 do despacho do Ministério das Finanças da Federação Russa de 30 de setembro de 2008 Nº 104n) pelo destinatário do orçamento para apresentação ao Tesouro Federal;
reflexão na contabilização dos montantes de dados orçamentais levados ao conhecimento do gestor de fundos orçamentais (GRBS), passíveis de posterior distribuição às instituições subordinadas;
formação de cronogramas de despesas f. 0531722 para transmissão às autoridades do tesouro e formação de registros contábeis sobre a distribuição de dados orçamentários a destinatários subordinados de fundos orçamentários, inclusive para si mesma como destinatário;
registro e contabilidade de nomeações estimadas (planejadas);
registro e contabilização das obrigações assumidas, incluindo a entrada automática de obrigações monetárias de acordo com as configurações especificadas para geração automática de transações para obrigações monetárias nos documentos de aquisição de NFA e serviços;
controle sobre a aceitação de obrigações e obrigações monetárias dentro dos limites das obrigações orçamentárias, nomeações estimadas (planejadas), reportadas (aprovadas) de acordo com os códigos de classificação de despesas do orçamento correspondente (classificação departamental), levando em consideração as obrigações aceitas e não cumpridas ;
controle de não exceder o valor da obrigação assumida sobre o valor:

artigos do plano FHD (para instituições orçamentárias e autônomas);

na formação de documentos de liquidação e pagamento, é realizado o controle de que o valor do documento não exceda o valor:

compromisso e obrigação monetária;
dotações orçamentárias (para instituições do Estado);
limites das obrigações orçamentárias (para instituições do Estado);
montantes máximos de financiamento (para instituições estatais);
artigos do plano FHD (para instituições orçamentárias e autônomas).

As operações de autorização de despesas são refletidas no "Diário para outras transações nº 8" (f. 0504071). Além disso, para as operações de autorização de despesas, é possível receber os registros contábeis “Cartão de registro dos limites das obrigações orçamentárias” (f. Nº 0504062), “Registro de obrigações” (f. Nº 0504064), relatórios “Dados resumidos sobre a execução do orçamento do PBS "," Dados resumidos sobre o plano FHD de implementação ".

O programa inclui um assistente de “Planejamento e Validação”, que ajudará o usuário a definir a composição dos indicadores planejados, preencher diretórios relacionados e atribuir valores visualmente aos indicadores. Como resultado, os documentos "Compromissos planejados" são criados e refletidos nas contas.

Contabilização de operações de comunicação de dados de orçamento e execução de caixa

Configuração "Contabilidade de uma instituição pública", versão 2.0 suporta todos os esquemas de serviços de caixa com abertura de contas:

nas instituições do Banco Central da Federação Russa;
nos órgãos da Fazenda Federal;
nos órgãos criados para serviços em dinheiro para execução orçamental pelo órgão executivo do poder estatal da entidade constituinte da Federação Russa ou pela administração local da formação municipal;
em instituições de crédito.

O programa prevê o cadastramento, impressão, descarga em meio eletrônico nos formatos atuais da Fazenda Federal dos seguintes documentos:

Aplicativo para fluxo de caixa (f. 0531801).
Aplicativo para despesas de caixa (resumido) (f. 0531851).
Pedido de recebimento de dinheiro (f. 0531802).
Pedido de recebimento de fundos transferidos para o cartão (f. 0531243).
Aplicação consolidada de despesa de caixa (para pagamento de impostos) (f. 0531860).
Solicitação de devolução (f. 0531803).
Pedido de cancelamento da aplicação (aplicação consolidada) (formulário 0531807).
Notificação de esclarecimento sobre a forma e filiação do pagamento (f. 0531809).
Notificação de esclarecimento sobre as operações do cliente (f. 0531852).
Ordem de pagamento (f. 0401060).

Os principais formatos anteriores do Tesouro Federal também são suportados.

Órgãos do Tesouro estabelecidos pelas autoridades financeiras das entidades constituintes da Federação Russa, o governo autônomo local pode desenvolver seus próprios formatos de troca de dados, portanto, para a formação de arquivos de pagamento em outros formatos, a configuração prevê a incorporação de procedimentos de troca de dados e algoritmos, que não requerem alterações de configuração.

Os formatos são atualizados offline a partir da atualização do programa, a partir da página da web de configuração.

Na formação dos documentos de liquidação e pagamento, são levadas em consideração as peculiaridades de registro e autorização de cada tipo de instituição.

Dispõe sobre os documentos de liquidação e pagamento e a formação dos registros contábeis, que se refletem no “Diário de operações com recursos não monetários nº 2” (f. 0504071).

Ata do órgão de tesouraria (f. 0531805).
Cronograma de despesas (f. 0531722).
Solicitação de esclarecimento sobre a titularidade do pagamento (f. 0531808).
Extraia da conta pessoal (vários tipos). Ao carregar extratos, os documentos são gerados para refletir o recebimento em dinheiro, saída de caixa e o status dos documentos de liquidação e pagamento correspondentes é alterado para "Executado" para refletir ainda mais o pagamento em dinheiro. Os documentos que refletem os pagamentos (recebimentos) em dinheiro são carregados com os dados dos documentos-motivos para refletir as transações por conta da instituição (ordens de pagamento e outros documentos gerados pelo órgão da CF ou pelo devedor).

Todos os arquivos carregados são salvos na infobase.

Cada fato de enviar e carregar dados no programa é registrado na forma de documentos.

Os usuários podem visualizar e, se necessário, imprimir extratos e ordens de pagamento em seu programa de contabilidade.

O câmbio também é apoiado por instituições do Banco da Rússia e instituições de crédito. Para liquidações eletrônicas por meio de instituições do Banco da Rússia e instituições de crédito, os formatos UEFBS e 1C: Enterprise - Bank Client são suportados, respectivamente.

A troca dos seguintes documentos é fornecida:

ordem de pagamento,
pedido de Pagamento,
ordem de coleta,
Extrato bancário.

O programa prevê a formação de sua própria entrega de formatos: você pode determinar sua composição e descarregar para posterior carregamento em outra base de informações.

Contabilização de dinheiro e documentos de caixa

A contabilização das transações em dinheiro com dinheiro é realizada de acordo com a instrução do Banco da Rússia datada de 11 de março de 2014 No. 3210-U "Sobre o procedimento para a realização de transações em dinheiro entidades legais e um procedimento simplificado para a realização de transações em dinheiro por empreendedores individuais e pequenas empresas ”.

Pedidos de recebimento e despesas em dinheiro (formulário nº KO-1 e nº KO-2), anúncios para uma contribuição em dinheiro (formulário 0402001), extratos para emissão a pessoas responsáveis (formulário 0504501) são elaborados de acordo com formulários unificados padrão. As ordens de pagamento podem ser emitidas em rublos e em qualquer moeda estrangeira. Quando os documentos são lançados, são formados os registros contábeis, que são refletidos no "Diário de transações na conta" Caixa "nº 1 (f. 0504071).

Os pedidos de pagamento também podem ser elaborados em documentos monetários. Ao formar ordens de pagamento para documentos monetários, a impressão sobreposta "Estoque" é feita sobre eles. Os movimentos de documentos monetários são registrados nas contas contábeis.

A configuração garante a manutenção do “Diário de registo de entrada e saída de encomendas” (formulário n.º KO-3) e “Livro caixa” sob o formulário n.º 0504514.

A formação do livro caixa é implementada em dinheiro e documentos de caixa. Nesse caso, existem duas maneiras de manter um livro-caixa:

formação de um livro caixa unificado (f. 0504514) para dinheiro e documentos monetários com uma única numeração sequencial das folhas do livro caixa comum e folhas com uma marca (selo) "Estoque";
formação de um livro caixa separado no formato 0504510 "Livro caixa" para transações com documentos monetários.

Foram consideradas as características de circulação de caixa nas liquidações dos órgãos do Tesouro Federal, incluindo as especificidades da realização de operações de provimento de caixa a destinatários de recursos orçamentários, não participantes do processo orçamentário e órgãos autorizados com cartão.

Fica previsto o registro do “Pedido de recebimento de recursos repassados ao cartão” (f. 0531243) (Anexo nº 3 às normas de concessão de recursos em espécie a entidades cujas contas pessoais estejam abertas nos órgãos territoriais do Tesouro Federal, financeiro órgãos das entidades constituintes da Federação Russa (municípios), aprovado por despacho do Tesouro da Rússia de 30 de junho de 2014 No. 10n) e refletido nas contas de transações ao usar a conta No. 40116 "Fundos para o pagamento de dinheiro às organizações. "

Prevê a obtenção de informações sobre a movimentação de caixa em qualquer período no âmbito das instituições, fontes e formas de apoio financeiro às atividades da instituição, atributos de classificação das contas, códigos de classificação económica.

Dispõe sobre a formação da “Lista de estoque de caixa” f. 0504088 e “Lei de Estoque de Caixa” no formulário nº INV-15, documentando os resultados do estoque de caixa e documentos de caixa. A partir dos documentos nos quais se registra a discrepância entre os dados reais e os contábeis, é possível inserir documentos de recebimento - para lançamento de sobras e documentos de despesas - para registro de faltas.

Liquidação de vendas no varejo

Configuração "Contabilidade de uma instituição estadual", a versão 2.0 suporta o trabalho com caixas registradoras (registradores fiscais). O usuário pode rapidamente se conectar, configurar e começar a usar caixas registradoras (registradores fiscais) para registrar recibos e ordens de pagamento de saída.

Existem várias opções para registrar liquidações em dinheiro ou meio eletrônico de pagamento:

usando registradores fiscais comuns - se a instituição estiver incluída na lista de entidades que receberam um adiamento no uso de caixas registradoras online. Essa opção é possível apenas para os modelos de registradores fiscais que suportam o modo de impressão de recibos "UTII";
sem o uso de caixas registradoras online, se as liquidações forem feitas em áreas remotas ou inacessíveis, de acordo com o Decreto do Governo da Federação Russa de 15/03/2017 nº 296;
usando caixas registradoras online com transferência de dados através do operador de dados fiscais.

Na configuração “Contabilidade de instituição estatal”, versão 2.0, está implementada a possibilidade de troca com o serviço “1C: Caixa”. Este serviçoÉ conveniente para organizar o comércio varejista em departamentos remotos da instituição, quando não é possível conectar o local de trabalho da operadora de caixa diretamente ao programa.

Também suporta o registro de vendas em caixas registradoras autônomas (KKM offline).

Contabilização de ativos não financeiros

A contabilidade dos ativos não financeiros é efetuada de acordo com a nomenclatura, objetos de inventário, responsáveis financeiramente e locais de armazenamento.

Estão implementadas todas as funcionalidades de contabilização de ativos não financeiros (NFA): cálculo preliminar do valor real na conta 010600000 "Investimentos em ativos não financeiros", depreciação em função do valor do ativo imobilizado, sua finalidade e prazo de uso, o método de depreciação estabelecido.

Além do individual, foi implementada a contabilidade grupal de objetos de estoque com a formação de cartões de estoque para contabilidade grupal de ativos fixos (f. 0504032), atos de aceitação e transferência de ativos não financeiros (f. 0504101), baixa de ativos não financeiros (f. 0504104, f. 0504105).

Características adicionais definidas pelo usuário de objetos de ativos fixos são armazenadas com reflexão em cartões de estoque, por exemplo:

raça, apelido, cor do animal, presságios;
o número de árvores (arbustos);
número da seção (faixa);
área das instalações, número de andares de edifícios, etc.

Quando os ativos fixos são colocados em operação, os ativos fixos com um valor de até 10.000 rublos podem ser baixados como despesas. inclusive (exceto para ativos fixos que não são baixados durante o comissionamento, por exemplo, um fundo de biblioteca) ou cobra 100% de depreciação para ativos fixos com um valor de 10.000 rublos ou mais. até 100.000 rublos. inclusive.

Para ativos fixos avaliados em mais de 100.000 rublos. a depreciação é cobrada mensalmente por meio de documento regulamentar.

A provisão é feita para operações como fornecimento centralizado, movimento intradepartamental, fabricação por conta deles, reconstrução (modernização), venda de excedentes de ativos não financeiros.

Prevê-se a manutenção de listas de comissões permanentes: por inventário, pela chegada e saída de NFA, etc. - para reflexão em atos de aceitação e transferência, baixa de NFA, em listas de inventário, etc.

Dispõe sobre a celebração de acordos sobre responsabilidade material individual e coletiva.

Com base nos documentos de recepção da NFA, as faturas do fornecedor são registadas de forma a formarem o “Livro de Compras”.

O movimento dos ativos não financeiros é refletido no "Diário de operações de alienação e transferência de ativos não financeiros n.º 7" (f. 0504071), "Folha de volume de negócios para ativos não financeiros" (f. 0504035), “Cartões para contabilização quantitativa e total de ativos materiais” (f. 0504041) e outros registros contábeis.

Dispõe sobre a formação de listas de inventário (listas de agrupamento) e registro de resultados de inventário por meio de documentos especializados. Isso permite que o programa armazene todas as informações sobre os inventários realizados. A partir dos documentos nos quais se registra a discrepância entre os dados reais e os contábeis, é possível inserir documentos de recebimento - para lançamento de sobras e documentos de despesas - para registro de faltas.

Foi implementada a possibilidade de codificação de barras de objetos de SO e a utilização de terminais de coleta de dados na realização e registro de resultados de inventário de ativos fixos.

Também foram automatizadas as operações de movimentação de ativos não financeiros registrados em contas extrapatrimoniais. O recebimento, a transferência interna e a baixa desses objetos são registrados de acordo com formulários unificados, é feito um inventário e formados os registros contábeis.

Contabilidade de metais e pedras preciosas

Na configuração “Contabilidade de uma instituição estatal”, versão 2.0, a contabilidade de metais preciosos e pedras preciosas contidos em peças, produtos semi-acabados, unidades de montagem (montagens), equipamentos, dispositivos e outros produtos, bem como em sucatas e resíduos, foi expandido.

O programa permite acompanhar a massa de materiais preciosos e pedras no contexto da nomenclatura de estoques de materiais e itens de estoque de ativos fixos, bem como refletir uma alteração parcial na disponibilidade de materiais preciosos nos objetos do NFA , sucata e desperdício. A contabilização de materiais preciosos em sucata e resíduos é realizada na ligadura e na massa de materiais preciosos quimicamente puros.

Dispõe sobre a formação de um estoque de metais preciosos contidos em peças, produtos semiacabados, unidades de montagem (conjuntos), equipamentos, instrumentos e outros produtos, na forma de INV-8a (f. 0317009) e um pedido sobre o estoque na forma INV-22 (f. 0317018). E também a formação de um ato de inventário de pedras preciosas nos objetos do NFA, propriedade da tesouraria, sucata e resíduos segundo os formulários INV-9 (formulário segundo OKUD 0317010).

Implementou o preenchimento de relatórios estatísticos regulamentados sobre metais preciosos e pedras preciosas: formulários 1-DM, 2-DM, 2-DM (matérias-primas fornecidas pelo cliente), 2-DM (anexo) e 4-DM.

Contabilidade para SRF

Na configuração “Contabilidade de instituição estadual”, versão 2.0, é implementada a contabilização dos formulários de reporte estrito (SRF) por números e séries.

Para contabilização da SRF, são fornecidas as seguintes operações:

aceitação para contabilidade;
movimentação interna, inclusive entre subcontas;
eliminar;
transferir para o lado.

Dispõe sobre a formação de um registro contábil regulamentado "Livro de formas contábeis de relatórios estritos" (f. 0504045) e outros relatórios padrão.

Contabilidade alimentar

O subsistema "Contabilidade de alimentos" permite que você mantenha listas de produtos alimentícios, produtos semiacabados e pratos a partir deles, listas de vários menus diários para diferentes tabelas dietéticas, categorias de pessoas satisfeitas, etc. Fornecido:

cadastro diário das categorias de pessoas satisfeitas e seu número na instituição;
elaboração dos requisitos do menu diário;
reflexão do recebimento de produtos alimentícios no contexto de fornecedores e bases de cálculos;
baixa de produtos alimentícios de acordo com os requisitos do menu, registro do retorno de produtos não utilizados da produção.

A contabilização da baixa de produtos alimentícios é realizada por categorias de pessoas que são conteúdos, fontes e tipos de suporte financeiro para as atividades da instituição.

Está previsto para a formação de uma "Declaração acumulativa para a chegada de produtos alimentares" (f. 0504037), "Declarações acumulativas para o consumo de alimentos" (f. 0504038), "Relatório sobre o consumo de produtos por categorias de conteúdo "," Relatório sobre o custo dos alimentos para as categorias de conteúdo do período "," Relatório sobre o recebimento dos alimentos pelo fornecedor ".

Contabilidade de combustíveis e lubrificantes

Prevê o cadastramento de guias de porte de veículos de diversos tipos, planilhas de unidades, planilhas de matrículas de tratores, colheitadeiras e autopropulsores que consomem combustíveis e lubrificantes, foi implementado o cálculo do consumo de combustível padrão de acordo com as normas. O cálculo do consumo padrão de combustíveis e lubrificantes para veículos é realizado de acordo com os requisitos da ordem do Ministério dos Transportes da Federação Russa de 14 de março de 2008 No. AM-23-r "Sobre a introdução do recomendações metodológicas "Taxas de consumo de combustíveis e lubrificantes no transporte rodoviário".

As cartas de porte são implementadas de acordo com os formulários unificados nº 3, 3 especiais, 4-P, 4-C, 6, 6 especiais, ESM-2, aprovados pelo decreto do Comitê de Estatística Estadual da Federação Russa de 28 de novembro , 1997 No. 78 e o formulário unificado No. 412-APK, aprovado pela ordem do Ministério da Agricultura da Rússia de 16.05.2003 № 750. Todas as formas listadas de guias de porte no programa atendem aos requisitos da ordem do Ministério dos Transportes da Federação Russa datado de 18.09.2008 № 152 "Sobre a aprovação de detalhes obrigatórios e o procedimento para o preenchimento de guias de transporte". As planilhas de trabalho e contabilidade são desenvolvidas com base no Formulário No. 17 "Planilha da Unidade" (código OKUD 6002210) e nos Formulários No. 411-APK "Planilha do Motorista de Trator", respectivamente. Paralelamente, está prevista a conexão de impressos externos aprovados pela política contábil da instituição.

Foi implementada a contabilização de cartões de combustível (cartões de combustível), que pressupõe:

entrada e armazenamento de informações sobre os cartões de combustível recebidos pela instituição;
atribuição de cartões de combustível a motoristas;
entrada de dados sobre os fatos de reabastecimento com cartões de combustível;
obtenção de informações sobre a quantidade de combustíveis e lubrificantes adquiridos pelos motoristas por meio de cartões de combustível para verificação com os dados do fornecedor de combustíveis e lubrificantes.

Contabilidade de custos de produção

O subsistema "Serviços, obras, produção" permite:

manter uma lista de produtos acabados;
definir vários tipos de preços para a gama de produtos;
refletir as operações para formar os custos de produção;
refletem a saída de produtos - o lançamento de produtos acabados da conta principal de produção 109,61 para a conta 105,00 "Materiais";
realizar um inventário do trabalho em andamento;
definir a base de alocação de custos:

salários - volumes de negócios a débito 109,61 do crédito 302.10;
custos de material - giro a débito 109,61 do crédito 105,00;
custos diretos - giro a débito 109,61;
receita - receita de vendas de produtos (débito 205);

fechar contas de produção de acordo com a base de distribuição:

distribuição dos custos gerais de produção (109,71) e gerais (109,81) para os custos diretos de produção (109,61) no contexto dos itens da nomenclatura cujos custos foram cobrados na conta de produção principal (109,61) durante o mês;
adequação do giro de produtos acabados, formado no mês a preços planejados, ao custo real calculado com base nos resultados das operações de produção do mês e com base nos dados dos saldos de obras em andamento.

Informações sobre a composição e valores dos custos que formaram o custo real dos produtos podem ser obtidas no relatório "Ajuda-cálculo" Cálculo do custo "Informações sobre o custo real e planejado dos produtos fabricados, work in progress e desvios do custo padrão os indicadores podem ser obtidos no relatório “Ajuda- cálculo do“ Custo de produção ”. Também é fornecido para obter informações sobre a distribuição dos custos indiretos dos produtos manufaturados para cada item de custo.

Contabilização de acordos com fornecedores e empreiteiros

Os acordos com fornecedores e empreiteiros são tidos em consideração no contexto dos contratos (bases dos acordos).

Foram consideradas as características da contabilização das liquidações com fornecedores e empreiteiros, dependendo da ordem das liquidações: pré-pagamento ou entrega antecipada de bens, obras, serviços. Proporciona compensação automática de adiantamentos, registo de fatura de fornecedor e manutenção do “Livro de compras”.

Para liquidações com contrapartes, é gerado um “Diário de liquidações com fornecedores e empreiteiros nº 4” (f. 0504071) e outros relatórios. Dispõe sobre a formação de atos de conciliação das liquidações com as contrapartes e inventário das liquidações.

Contabilização de cálculos de salários, bolsas e abonos

Os dados de folha de pagamento, bolsas e abonos podem ser inseridos no programa por meio do documento “Reflexo dos salários na contabilidade”.

O documento "Acumulação de reservas para férias".

Os documentos podem ser preenchidos manual ou automaticamente - baixando os dados obtidos no programa "1C: Salário e pessoal de instituição pública 8" ou outro programa de cálculo de salários.

Cálculos para remunerações, bolsas e abonos são refletidos no relatório "Journal of Payroll Transactions No. 6" (f. 0504071). As informações sobre liquidações podem ser obtidas no cadastro contábil "Cartão para contabilização de fundos e liquidações" (f. 0504051) e no relatório "Balanço da conta".

Contabilização de liquidações com pessoas responsáveis

As operações de liquidação com responsáveis, emissão do caixa e depósito do dinheiro no caixa da instituição, foram automatizados o registro das despesas incorridas pelo responsável.

Prevê a execução de um pedido de emissão de um adiantamento para o responsável e a formação com base em uma ordem de caixa de despesas ou declaração para a emissão de dinheiro do caixa para pessoas responsáveis, reflexo na contabilidade do relatório de adiantamento submetido ao departamento de contabilidade.

O programa gera um relatório antecipado (f. 0504505), um diário de liquidações com responsáveis nº 3 (f. 0504071), um cartão para contabilização de fundos e liquidações (f. 0504051).

Ele prevê o registro de dados de inventário de liquidações com os responsáveis, a formação de uma lista de estoque de liquidações com compradores, fornecedores e outros devedores e credores (f. 0504089).

É possível emitir procurações para receber itens de estoque (formulários unificados №№ М-2 e М-2а).

Contabilização de acordos com compradores e clientes

O programa automatiza as operações de apuração do contas a receber pelos serviços prestados pela instituição para as atividades principais e geradoras de renda, inclusive o fornecimento de aluguel de imóveis, para formação complementar.

Implementação de faturas e geração automática do "Livro de Vendas" de acordo com o Código Tributário da Federação Russa e "Regras para preencher (manter) documentos usados no cálculo do imposto sobre valor agregado" (aprovado pelo Governo da Federação Russa em 26 de dezembro , 2011 No. 1137).

Dispõe sobre faturamento para pagamento, registro de “Atos de prestação de serviços” (execução de obra), baixa automática dos custos diretos e indiretos dos serviços (obra) ao resultado financeiro corrente.

As operações de compensação de adiantamentos recebidos são totalmente automatizadas.

Registros contábeis para liquidações com devedores: "Diário de transações com devedores sobre renda nº 5" (f. 0504071), "Cartão para contabilidade de fundos e liquidações" (f. 0504051) - são gerados como formulários de saída usando os relatórios do mesmo nome. Dispõe sobre a formação de atos de conciliação das liquidações com as contrapartes e inventário das liquidações.

Contabilização de transações de câmbio

Na configuração “Contabilidade de instituição estatal”, versão 2.0, as operações de compra e venda de moeda estrangeira são automatizadas, ao fornecer:

formação de ordens de compra e venda de moeda estrangeira e posterior reflexo na contabilização da execução de ordens;
reflexo na contabilização de uma diferença negativa ou positiva resultante do desvio da taxa de venda (compra) de moeda estrangeira em relação à taxa oficial do Banco Central da Federação Russa;
reflexo da diferença acima na contabilidade tributária como parte das receitas ou despesas não operacionais (cláusula 2 do artigo 250 e cláusula 5 do artigo 265 do Código Tributário da Federação Russa);
reflexo na contabilização das transações de transferência de recursos a banco autorizado para compra de moeda estrangeira, devolução dos saldos da compra de moeda estrangeira, crédito da receita da venda de moeda estrangeira ao orçamento.

Contabilidade fiscal

Os seguintes sistemas de tributação são suportados:

sistema tributário geral (imposto de renda para organizações de acordo com o Capítulo 25 do Código Tributário da Federação Russa);
sistema de tributação simplificado (Capítulo 26.2 do Código Tributário da Federação Russa);
sistema de tributação na forma de um imposto único sobre a renda imputada para certos tipos de atividades (Capítulo 26.3 do Código Tributário da Federação Russa).

Contabilidade de imposto de renda

A configuração "Contabilidade de uma Instituição Estatal", versão 2.0, prevê a possibilidade de instituições orçamentárias, autônomas e estaduais de contabilidade tributária para imposto de renda corporativo em regime de competência, de acordo com as normas do Capítulo 25 do Código Tributário da Federação Russa em para calcular automaticamente a base tributável e o montante do imposto.

Para manter a contabilidade fiscal no plano de contas (EASB), são utilizadas contas contábeis fiscais extrapatrimoniais. Os lançamentos contábeis fiscais são gerados quando os documentos são lançados simultaneamente com os lançamentos contábeis.

Foi implementada a possibilidade de gerar registros contábeis fiscais para o imposto de renda e salvá-los em arquivo eletrônico.

De acordo com os dados da contabilidade fiscal, uma declaração de imposto de renda é gerada automaticamente.

Sistema de tributação simplificado

A contabilidade das atividades econômicas de instituições autônomas usando um sistema de tributação simplificado foi automatizada. A contabilidade fiscal para o sistema tributário simplificado é mantida de acordo com o cap. 26.2 do Código Tributário da Federação Russa. Os seguintes objetos de tributação são suportados:

renda;
receita reduzida pelo valor das despesas.

O livro de receitas e despesas é gerado automaticamente.

Contabilização de atividades sujeitas a imposto de renda imputado unificado

Independentemente de se aplicar uma instituição autônoma do sistema tributário simplificado ou um sistema tributário geral, alguns tipos de atividades podem estar sujeitas a um único imposto de renda imputado (UTII). A configuração prevê a separação da contabilidade de receitas e despesas associadas às atividades tributáveis e não tributáveis da UTII. Despesas que não podem ser atribuídas a uma atividade específica no momento de sua ocorrência podem ser alocadas automaticamente no final do período.

A contabilidade do IVA é implementada de acordo com as normas do cap. 21 do Código Tributário da Federação Russa. Preenchimento automatizado do livro de compras e livro de vendas, emissão de notas fiscais corretivas e revisadas. Para efeitos da contabilização do IVA, é mantida uma contabilidade separada das transações sujeitas a IVA e não sujeitas a tributação de acordo com o art. 149 do Código Tributário da Federação Russa. Acompanham-se situações económicas complicadas na contabilização do IVA nas vendas à taxa de IVA de 0%, nas obras de construção e instalação executadas de forma económica, bem como no exercício das funções de agente fiscal por uma instituição.

A possibilidade de cumprir os requisitos do inciso 4º do art. 170 do Código Tributário da Federação Russa. Os montantes de IVA apresentados pelos vendedores de bens, obras, serviços aos contribuintes que realizam operações tributáveis e isentas de imposto são deduzidos apenas na parte em que participam nas atividades sujeitas a IVA. A quota-parte do IVA aceite para dedução é determinada com base na quota-parte do custo das mercadorias expedidas (trabalhos executados, serviços prestados), cujas transações de venda estão sujeitas a tributação, no valor total das mercadorias expedidas (trabalhos executados, serviços prestados) para o período de tributação.

Também é possível verificar os dados contabilísticos do IVA com as contrapartes em modo automático através do serviço "Reconciliação dos dados contabilísticos do IVA". Este serviço permite solicitar, receber de contrapartes, transferir a contrapartes e verificar os dados da fatura sem sair do programa: todas as funções necessárias para isso estão reunidas em um só lugar.

Interação com o sistema de informação para cadastro de cobranças e pagamentos (fatos de pagamento)

O programa implementa interação com o Sistema Estadual de Informações sobre Pagamentos Estaduais e Municipais (GIS GMP) e com os sistemas regionais de informações para registro de encargos e pagamentos (IS RNIP, UNP), que prevê:

exportação para SI de informações sobre tarifas de serviços públicos prestados;
importação do SI de informações sobre o pagamento feito pelo pagador;
reconhecimento de encargos com pagamentos iniciados pelo provedor de serviço (a partir da versão 1.0.22 revisão 1 e 2.0.14 revisão 2);
exportação para SI do catálogo de serviços públicos prestados;
uso de assinatura eletrônica (ES) ao trocar documentos com SI.

Registros contábeis

Na configuração "Contabilidade de uma instituição estatal", versão 2.0, há suporte para a manutenção de registros contábeis, que correspondem aos formulários padrão desenvolvidos pelo Ministério das Finanças da Federação Russa. Registros contábeis (relatórios padrão, cálculos de referência, registros contábeis) podem ser assinados com uma assinatura eletrônica e armazenados no arquivo.

Os registros contábeis têm a capacidade de decifrar as somas dos indicadores, ou seja, é possível chegar de forma consistente ao documento primário, cuja soma está integrada na soma do indicador.

Relatórios padrão

A configuração fornece ao usuário um conjunto de relatórios padrão que permitem analisar dados sobre saldos, giro de contas e transações em uma variedade de aspectos. Na geração de relatórios, é possível personalizar o agrupamento, seleção e ordenação das informações exibidas no relatório, com base nas especificidades da atividade da instituição e nas funções desempenhadas pelo usuário.

Relatórios regulamentados

O programa inclui relatórios obrigatórios (regulamentados) destinados à apresentação aos departamentos e órgãos governamentais de supervisão relevantes, incluindo formas de relatórios orçamentários e contábeis, declarações de impostos, relatórios para órgãos de estatísticas e fundos do governo.

São suportados os seguintes tipos de formação e entrega de relatórios regulamentados previstos em lei:

na forma impressa, inclusive com código de barras bidimensional;
em formato eletrônico com upload para um suporte de dados;
através dos canais de telecomunicações.

Relatório de orçamento e contabilidade

Os conjuntos de demonstrações financeiras incluem formulários de acordo com as ordens do Ministério das Finanças da Rússia:

de 28.12.2010 Nº 191n "Com a aprovação da Instrução relativa ao procedimento de elaboração e apresentação de relatórios anuais, trimestrais e mensais sobre a execução dos orçamentos do sistema orçamental da Federação Russa";
de 25.03.2011 nº 33n “Sobre a aprovação da Instrução sobre o procedimento de elaboração, apresentação das demonstrações financeiras anuais, trimestrais das instituições orçamentais estaduais (municipais) e autónomas”, etc.

Os relatórios podem ser obtidos em papel e em meio eletrônico. Futuramente, para a obtenção das demonstrações financeiras consolidadas, as informações poderão ser carregadas nos programas “1C: Resumo dos Relatórios”, “1C: Relatório Orçamentário” nos formatos “1C” ou nos formatos do Tesouro Federal.

O preenchimento automático de relatórios sobre dados contábeis é fornecido. Algoritmos de preenchimento automático são incluídos na entrega como parte de um conjunto de relatórios regulamentados.

O algoritmo de preenchimento de relatórios regulamentados sobre credenciais também pode ser configurado pelo usuário de forma independente. Para cada tipo de relatório, um ou mais algoritmos de preenchimento automático podem ser especificados.

Cada fato de envio de relatórios é documentado. Somente relatórios preparados e aprovados que passaram na verificação de concordância do indicador são carregados.

Um conjunto padrão de índices de controle é fornecido como parte de um conjunto de demonstrações financeiras. A modificação das regras de verificação e taxas de controle existentes é fornecida, bem como a criação de novas regras de verificação e taxas de controle no modo de usuário.

Relatórios fiscais

Várias tecnologias para relatórios fiscais são suportadas:

preparação de um impresso "regular";
preparação de formulários legíveis por máquina usando um código de barras bidimensional do padrão PDF417;
descarregar eletronicamente em um portador magnético;
transmissão em formato eletrônico por meio de canais de comunicação.

Também é possível a troca de documentos não formalizados (pedidos, cartas, etc.) - tanto do fisco para o contribuinte, como do contribuinte para o fisco:

pedidos de serviços de informação;
certidão da situação das liquidações com o orçamento;
extrato de transações do cartão “Liquidação com o orçamento”;
lista de relatórios fiscais;
Ato de reconciliação;
certificado de cumprimento de obrigações de pagamento de impostos.

Serviço "1C-Reporting"

A configuração "Contabilidade de Instituição do Estado" versão 2.0 prevê a possibilidade de envio de relatórios via Internet através de um operador especial de comunicação autorizado por 1C. O princípio de apresentação de relatórios por meio de canais eletrônicos a comunicação consiste em preparar os formulários necessários de reporte regulamentar no programa, assiná-los com a assinatura eletrónica do assinante, encriptação (através de programa criptográfico fornecedor adicionalmente instalado no computador do utilizador) e posteriormente enviá-los às entidades reguladoras.

Apoio na preparação, descarga em formato eletrónico e envio às entidades reguladoras utilizando documentos “1C-Reporting” para troca de informação com entidades reguladoras (notificações, mensagens, extratos), bem como registos contabilísticos de IVA.

Controle da situação financeira da instituição pelo chefe

Na versão 2.0 da configuração "Contabilidade de instituição estadual", é possível ao chefe de instituição estadual (municipal) monitorar constantemente a situação financeira da instituição por meio de relatórios localizados no "Console da Cabeça".

O console do gerente contém um conjunto de relatórios analíticos, diagramas, gráficos que permitem receber rapidamente de forma visual informações sobre os principais indicadores financeiros da instituição, tais como:

saldos de caixa nas contas e no caixa da instituição;
estrutura de receitas e despesas da instituição;
contas a receber e a pagar;
execução do plano de atividades financeiras e econômicas, estimativas orçamentárias;
cumprimento de obrigações assumidas, obrigações monetárias;
dinâmica das mudanças nos indicadores.

Os relatórios podem ser gerados para qualquer data, por um período, pelo regime de competência, a partir do início do ano; consolidadas e para uma instituição específica, fonte de financiamento do passivo, unidade, código de apoio financeiro às atividades.

Capacidades de serviço

A versão 2.0 da configuração "Contabilidade de uma instituição pública" fornece os seguintes recursos de serviço:

controle do trabalho do usuário e eliminação de situações de erro:
controle da correção e integridade dos dados inseridos;

controle de saldos na baixa (movimentação) de ativos materiais;
controle da correção dos lançamentos lançados (registros contábeis);
controle de entrada e edição de documentos, operações;
controle de modificação e exclusão de documentos inseridos antes da data de proibição de edição;
controle da integridade e consistência das informações ao excluir dados;

implementação de análise tecnológica automática para verificar o estado atual da contabilidade;

pesquisa de dados de texto completo - pesquisa por texto arbitrário em todos os objetos de configuração (documentos, livros de referência, etc.);

intercâmbio de dados para carregar e descarregar diretórios e documentos em outros programas e sistemas (tesouro, Banco Central da Federação Russa, organizações de crédito, etc.);

configurar e gerenciar os direitos de acesso do usuário às credenciais;

configurar o controle de versão para trabalhar com o histórico de mudanças em diretórios e documentos;

backup automático da infobase;

carregamento de classificadores (endereço, OKOF, classificação orçamentária, etc.);

utilização de equipamentos comerciais (caixa registradora, terminais de coleta de dados, terminais de aquisição, etc.);

integração e troca com vários serviços: 1C: Caixa, 1C-Fincontrol, 1C-Connect, 1C: Contraparte, 1SPARK Risks, 1C: Link, 1C: EDO (Taxcom), 1C: Assinatura, etc .;

integração com os programas "1C: Orçamento da formação municipal 8", "1C: Orçamento do assentamento 8" e com sistema externo“1C: Fluxo de documentos de uma instituição estadual 8”;

preparação de uma carta ao departamento de suporte técnico.

Apoio metodológico

Mensalmente, a empresa 1C publica um disco de suporte de tecnologia da informação (1C: ITS), repõe e atualiza informações na versão Internet do sistema de informação 1C: ITS (https://its.1c.ru).

A empresa "1C" publica uma variedade de literatura metodológica e periódicos: jornal e revista "BUKH.1S". Para o pronto recebimento das informações necessárias à contabilidade, utilização de produtos de software da empresa "1C" e solução dos diversos problemas econômicos enfrentados pela organização, a empresa "1C" oferece um recurso para contadores "BUKH.1C". Aqui você pode sempre encontrar notícias sobre as últimas mudanças na legislação sobre o trabalho do departamento de contabilidade, e informações sobre como essas mudanças se refletem nos programas econômicos da 1C. São publicados artigos sobre a utilização dos programas económicos da empresa "1C", materiais analíticos sobre contabilidade e tributação, respostas às perguntas mais frequentes dos utilizadores e muitas outras informações úteis. Os contadores também podem participar dos fóruns "Relatórios regulamentados", "Contabilidade, tributação, automação" e outros. O recurso está disponível nos seguintes endereços: www.buh.ru ou www.buh.1c.ru.

Links de informação

Na parte inferior dos formulários de documentos, livros de referência, listas e links de revistas para artigos relacionados 1C: ITS - ITS Budget são colocados, o que permite que você encontre rapidamente as informações de que precisa.

Informação util

Em cada seção do programa, por comando " Informação util"abre-se uma lista de links para artigos de orçamento de ITS relacionados a esta seção do programa.

Atualização automática de configuração

O "Assistente de atualização de configuração" integrado permite obter informações sobre as atualizações mais recentes publicadas no site de suporte ao cliente e instalar automaticamente todas as atualizações encontradas. No serviço "1C: Empresa 8 via Internet" (1cfresh.com), a aplicação "1C: Contabilidade de uma instituição pública" e a plataforma "1C: Empresa 8,3" são atualizadas automaticamente. Todo o trabalho de atualização e suporte do aplicativo é realizado pela 1C. Isso garantirá que você esteja sempre trabalhando com a versão mais recente do aplicativo.

Segurança de dados

Na versão 2.0 da configuração "Contabilidade de uma instituição pública", em comparação com a versão 1.0 anterior, foi alcançado um nível significativamente superior de proteção de dados através do uso de funções avançadas para diferenciar os direitos de acesso aos dados.

Limitações da versão básica

A versão básica da revisão 2.0 da configuração "Contabilidade de uma instituição pública" tem uma série de limitações em comparação com a versão PROF:

a contabilização de várias organizações em uma infobase não é suportada, embora seja possível manter registros de várias organizações separadamente bases de informação ah no mesmo computador;
apenas um usuário pode trabalhar com uma infobase por vez;
a contabilidade com mais de dois orçamentos não é suportada (um dos quais é um elemento predefinido "orçamento federal");
manter registros por departamentos não é suportado;
a contabilização de mais de duas fontes adicionais de apoio financeiro para atividades não é apoiada;
o uso de processos de negócios não é suportado;
a formação de transações separadamente do documento não é suportada;
a alteração da configuração pelo usuário não é suportada, você pode aplicar apenas a configuração padrão e instalar suas atualizações;
trabalhar na versão cliente-servidor não é suportado;
trabalhar no modo cliente da web não é suportado;
trabalhar no modo thin client só é possível com uma infobase de arquivo;
a operação de infobases distribuídas não é suportada;
trabalhar em modo de conexão externa não é suportado.

O procedimento para transferência de dados de
"1C: Contabilidade de uma instituição estadual, rev. 1.0"

"1C: Contabilidade de uma instituição estadual, rev. 2.0"

Princípios gerais 3

1. 5

2. Preparação e configuração inicial da BSU 2.0 base 7

2.1. Criação de uma base para BGU 2.0. 7

2.2. Elaboração do Plano de Contas no BSU 2.0. 10

3. Transferência de dados do banco de dados BSU 1.0 para o banco de dados BSU 2.0 11

3.1. Upload de dados do BSU 1.0 para transferência para o BSU 2.0. 11

3.3. Correção das configurações BGU 2.0. 14

4. Verificação dos dados transferidos em BSU 2.0 16

5. Configurando o trabalho por meio do cliente web e cliente fino
conexões com a base 1C-nuvem 17

APÊNDICE A. Atualizando a configuração 1C. 24

Apêndice 1. Verificações antes de mudar de BGU 1.0 para BGU 2.0 28

Apêndice 2. O procedimento para criar a base BSU 2.0 43

Apêndice 3. Processamento para comparação de resíduos após a transição
de BGU 1.0 a BGU 2.0. 46

Apêndice 4. O procedimento para determinar a velocidade da conexão à Internet 50

Princípios gerais

A transferência de dados de "1C: Contabilidade de uma instituição pública, rev. 1.0" (doravante BSU 1.0) para "1C: Contabilidade de uma instituição pública, rev. 2.0" (doravante BSU 2.0) é realizada em várias etapas:

1. Preparando a base BSU 1.0 para transferência

2. Preparação de base BSU 2.0

3. Transferência de dados do banco de dados BSU 1.0 para o banco de dados BSU 2.0

4. Verificação dos dados transferidos em BSU 2.0

O próprio processo de transferência de dados é realizado usando o processamento de troca embutido na configuração do BGU 1.0, que, usando as regras de troca (arquivo BGU1_BGU2.xml) carrega dados da infobase BSU 1.0 para um arquivo em Formato XML(arquivo de dados). O arquivo resultante é carregado na base de informações do BSU 2.0 usando processamento de carregamento de dados embutido. As regras de câmbio prevêem a transferência (conversão) de dados de diretórios, saldos de contas de orçamento no início do ano e documentos para o período do início do ano em curso até a data da transferência.

No âmbito do projeto de transição do BSU 1.0 para o BSU 2.0, além da transferência de dados para o banco de dados BSU 2.0, é necessário configurar o funcionamento do banco de dados através do cliente web, para isso é necessário fazer adicionalmente o Segue:

5. Configurando o trabalho por meio de um cliente web e um cliente fino

Para realizar o trabalho nesta instrução, os seguintes arquivos são necessários:

Arquivo de regras de troca BGU1_BGU2.xml

Base vazia BGU 2.0

· Processamento de "Verificando BGU1 antes de mudar para BGU 2.epf"

· Processando "ComparisonRBv12.epf"

· Kit de distribuição para instalação do thin client setup_TS. rar

· Um conjunto de instruções para configurar um navegador para trabalhar com o banco de dados 1C por meio de um cliente web.

Os arquivos necessários são fornecidos na pasta “For Switching to BSU 2” no FTP-resource ftp: // 1CUser: ***** @ *** irkobl. ru / 1C_Obmen.

· A pasta "Updates_for BSU_1.0" contém pastas com atualizações para BSU 1.0;

· Na pasta "Rules_BGU1_0_36_1_on_BGU2_0_37_15" - o arquivo de regras de câmbio.

· "BGU_2.0.37.18_Empty_Budge_with Reference. dt "- despejo de um banco de dados vazio com um conjunto instalado de relatórios para organizações de orçamento.

· "BGU_2.0.37.18_Empty_Kazen_with Referência. dt "- despejo de um banco de dados vazio com um conjunto instalado de relatórios para organizações governamentais.

Para copiar para disco local Recomenda-se abrir os arquivos necessários e copiar o endereço do recurso FTP no campo da barra de endereços do explorador:

Para Windows XP - painel "Endereço":

Um recurso com uma pasta "For Switching to BGU 2" será aberto

Copie a pasta para a unidade C. Ela contém todas as pastas e arquivos mencionados.

1. Preparando a base BSU 1.0 para transferência

Para preparar a base BSU 1.0 para transferência, você deve executar as seguintes etapas:

1.1. Faça backup da infobase BGU 1.0 (no modo “Configurador”, vá para o menu “Administração - Descarregar infobase”). Todos os usuários devem primeiro efetuar logout do banco de dados. Caso seja necessário desfazer as ações realizadas durante a transferência, será possível restaurar o banco de dados a partir do arquivo salvo (menu "Administração - Carregar base de informações").

1.2. Se sua infobase atual tiver uma versão inferior a 1.0.36.2, atualize a configuração para a versão especificada. As informações de atualização da versão são enviadas com o service pack. Breve instrução para a instalação da atualização é fornecida no Apêndice A.

1.3. A fim de atualizar, 1C lembra: “A entrega inclui processamento para alteração dos detalhes de liquidação e pagamento e documentos de caixa e sua repostagem para gerar transações em contas extrapatrimoniais às 17h30 e 18h30 - arquivo“ PDActual_21003.epf ”. As contas 17.30 e 18.30 foram adicionadas à conta 210.03 de acordo com o Despacho 124n de 01.01.2001, que altera o Despacho 157n. "

Você precisa fazer o seguinte após a atualização:
No modo "Enterprise", o menu "File-Open":

Encontre o arquivo no diretório de distribuição ou use o arquivo "PDActual_21003.epf" do kit baixado do recurso FTP. Uma janela de processamento será aberta - clique em executar - após a execução, a mensagem "Os documentos foram processados com sucesso" aparecerá. Fechar processamento.

1.4. No modo "Configurador", teste e corrija a infobase (menu "Administração - Testar e reparar"). especificando as seguintes configurações:

1.5. No modo "Empresa", comece a deletar objetos marcados para deleção (Menu de Operações - deletar objetos marcados)

1.6. Realizar análise tecnológica da Base de Dados do mês corrente (menu Contabilidade - Análise tecnológica). Corrija os erros detectados.

1.7. Verifique a exatidão do preenchimento dos dados da organização. Os registros são / não são mantidos para IFO, contabilização de liquidações e passivos em moedas estrangeiras.

1.8. Inicie a base BSU 1.0 no modo "1C: Empresa" e verifique a exatidão do preenchimento dos diretórios a serem transferidos utilizando o processamento "Verificações antes de passar do BSU 1 para o BSU 2.0". Preste atenção aos erros destacados em vermelho.

Uma descrição do início do processamento, verificações realizadas, formas de eliminar erros e a importância de sua eliminação são descritos no Apêndice 1.

Se houver erros, a transferência de informações com sucesso não é garantida.

1.9. Gere e salve em um arquivo (ou imprima) os relatórios de "Balanço", bem como os relatórios de "Balanço da conta" para cada conta descarregada separadamente a partir de 1º de janeiro do ano corrente, bem como pelo regime de competência a partir do início do ano até a data de transferência para cada instituição cujos registros são mantidos na base de informações.

Documentos que refletem as atividades financeiras e econômicas da instituição podem constituir lançamentos contábeis. Para tornar as coisas mais fáceis e automatizar isso processo no programa 1C: Contabilidade de uma instituição estadual 8 edição 2.0, existe um mecanismo para operações contábeis (um conjunto de todas as entradas que formam um documento). Este mecanismo permite reduzir o tempo gasto. E uma vez que a maioria das transações são de natureza massiva e são as mesmas em termos de transações, existe todo um diretório de transações típicas. Falaremos sobre eles no artigo.

Você pode encontrar um livro de referência:

É uma coleção de operações típicas, cada uma das quais inclui configurações para a formação de certas transações. Observe que eles necessariamente pertencem a um documento:

Ao formar e preencher este ou aquele documento no programa 1C: BGU 8ª edição 2.0, preste atenção na aba “Operação contábil”. Esta aba é responsável apenas por selecionar a operação e outros detalhes adicionais. Por exemplo, considere a formação do documento "Pedido de despesas em dinheiro":

Vamos preencher o documento com os dados necessários:

E vá para a guia "Operação de contabilidade":

Esta guia contém uma linha para selecionar uma transação contábil do livro de referência de transações típicas:

Além disso, apenas as operações que pertencem ao documento atual são abertas. As operações marcadas com um ponto amarelo na lista são dados predefinidos (ou seja, foram criadas por 1C de acordo com as instruções para agências governamentais, fornecidas com o programa e atualizadas periodicamente conforme necessário):

Após selecionar uma operação, o formulário é modificado e detalhes adicionais da operação ficam disponíveis para preenchimento:

Nossa lista de exemplos também contém uma operação não marcada com um ponto amarelo. Essas operações são criadas pelo usuário se quaisquer ajustes forem necessários na formação dos lançamentos contábeis:

Vamos considerar a criação de uma operação típica para o documento "Solicitação de despesas de caixa". É mais conveniente fazer isso com base na operação existente, mas com a introdução de ajustes a nosso pedido.
Eu recomendo copiar as operações típicas, e não alterar as existentes, uma vez que as operações típicas, como toda a configuração, são atualizadas periodicamente, e no caso de uma operação parar de funcionar ou começar a funcionar incorretamente, você pode compará-la com a operação atual dos desenvolvedores 1C e veja quais mudanças ocorreram.
Vamos voltar ao livro de referência de operações típicas. Na lista de documentos encontraremos aquele que nos interessa:

Depois de selecionar a operação, você precisa copiar esta linha para alterar. Vamos usar um botão especial:

Após clicar no botão, uma caixa de diálogo de confirmação aparece:

Após a confirmação, uma janela para editar uma nova operação típica é aberta:

A primeira coisa a fazer é mudar o nome. ponto importante, uma vez que na lista de operações típicas, eles precisarão ser distinguidos pelo nome:

Vamos considerar os principais detalhes deste formulário na seqüência.
1. Documento - este atributo indica a identidade do documento. Não é desejável editar este atributo. Se você precisar criar uma operação típica para outro documento, é melhor copiar uma operação do fornecedor que pertence a esse documento específico. Isso se deve ao fato de que as configurações de operação geralmente estão vinculadas aos detalhes individuais do documento e, quando o documento é alterado, uma operação típica simplesmente não funciona.
2. Condição de uso - nesta variável você pode especificar a condição de acordo com a qual esta operação típica será acionada. Uma janela adicional é aberta para configuração:

Agora, vamos dar uma olhada nas guias do formulário.
Guia Fórmulas

Esta guia é dividida em 2 partes:
- na parte esquerda, na forma de uma árvore, todos os campos do documento disponíveis para fórmulas são listados (aqui você pode selecionar os campos; se eles forem do tipo de referência, então os campos disponíveis também são expandidos em um novo ramo de a árvore);
- o lado direito descreve as fórmulas para o preenchimento dos detalhes da operação contábil.
O lado direito também contém o atributo "Estabelecer um bloqueio no início dos cálculos". Geralmente é definido em operações que envolvem cálculo de resíduos. Ao marcar a caixa de seleção para o período de cálculo, a infobase bloqueará os saldos necessários para o cálculo (por exemplo, se o saldo de ativos fixos for calculado, então não será possível transferir, baixa e outras operações para alterar os saldos). O cálculo geralmente leva uma fração de segundo, portanto, mesmo no modo multiusuário, isso tem muito pouco efeito no trabalho.

Dois detalhes padrão - "Organização" e "Data", por padrão, são retirados do documento.

O próximo atributo desta guia é "Condição". Destina-se a atribuir uma condição segundo a qual a operação será formada (em caso de resultado positivo da condição). Ao criar uma condição, é possível usar funções e procedimentos descritos no configurador pelos desenvolvedores 1C.

Abaixo está o seguinte atributo - "Texto da mensagem em caso de erro". Neste campo, você pode escrever uma mensagem de erro que será exibida ao usuário se a condição para a formação da transação for negativa.

Guia de detalhes adicionais

Esta ficha contém os detalhes da operação que estão ausentes no documento, mas são necessários para o lançamento contábil.
Aqui, para maior clareza, os detalhes podem ser agrupados por pastas. Para cada requisito, é definido um sinal obrigatório (se você tentar lançar um documento sem um requisito preenchido, para o qual o sinal obrigatório está definido, o programa irá gerar um erro e o lançamento não será realizado). Também nesta guia, o nome da fórmula é indicado (observe que o nome é formado de acordo com as regras de nomenclatura na linguagem 1C integrada: sem espaços, cada palavra seguinte no nome - com uma letra maiúscula) e o tipo de atributo (quais os valores que este atributo pode assumir, por exemplo, o elemento do livro de referência "Características de classificação das contas").
Nesta alvenaria existe um botão "Pré-visualizar" - ferramenta útil para ver como ficará o formulário com a operação e detalhes adicionais no documento:

Detalhes adicionais no formulário serão agrupados exatamente como foram agrupados por nós em pastas:

O formulário também contém o requisito para definir direitos de acesso a esta operação (para restringir o acesso, por exemplo, a especialistas com a função de "Usuário"):

Depois de revisar a forma do título da operação, vamos passar para as postagens de uma operação típica:

O formulário é uma lista de transações geradas como resultado de uma operação típica:

Suportes "Desligados" - sinal de atividade de postagem. Se indicarmos um valor positivo nesta coluna, o programa nunca (em nenhuma circunstância) formará esta postagem:

Adereços "Conv." - sinal da presença de uma condição, caso não haja check box nesta variável, a transação será sempre gerada, independente das condições. Se disponível, somente se a condição for verificada positivamente (a postagem será gerada se a condição for atendida):

Cada uma das transações pode ser considerada separadamente:

Em geral, o formulário consiste em duas partes: no lado esquerdo - fontes e detalhes do documento para fórmulas; à direita estão as próprias fórmulas.
Vamos começar nosso exame com um atributo importante - "Fonte de dados":

Neste campo, você deve especificar de onde o programa irá obter os dados - diretamente da seção tabular do documento (em nosso exemplo, é "Decodificação de pagamento" ou "Detalhes do documento base") ou de fontes de dados adicionais (em nosso exemplo, é a “Tabela de liquidação com dívida de reembolso” ou “Pagamento ao fornecedor do regime de tributação simplificado”). Gostaria de enfatizar que você pode selecionar apenas uma fonte de dados: por exemplo, com a fonte de dados selecionada "Descriptografia de pagamento", os detalhes de fontes adicionais não estão disponíveis:

Também no lado esquerdo, entre os operandos da fórmula, estão "Funções de agregação" e "Funções de módulo comuns" - essas são várias opções para calcular valores que podem ser usadas se necessário. Eles são representados por uma lista bastante grande de desenvolvedores 1C, tendo estudado esta lista, você pode criar transações calculadas bastante complexas.

O próximo operando na lista são macros - #ValueFilled e #ValueFilled / Abort. Macros muito úteis, com a ajuda das quais um ou outro campo é verificado quanto à integridade (por exemplo, você pode criar uma condição para especificar um subconto em uma postagem somente se estiver preenchido):

Como você já entendeu, do lado direito, as fórmulas para cada componente do lançamento são descritas diretamente. A transação é dividida em detalhes gerais e detalhes de débito e crédito. Simplesmente arrastando da esquerda para a direita, os operandos da fonte de dados de nosso interesse são transferidos para as fórmulas.
E, por fim, gostaria de observar que a construção padrão também é usada nas fórmulas:

É uma condição indicada após a palavra de serviço "QUANDO". Além disso, os cenários são descritos: se o resultado do acionamento da condição for positivo, a construção após a palavra de serviço "ENTÃO" é usada, caso contrário - a construção após o palavra "ELSE".
Neste ponto, a consideração de criar e alterar operações padrão pode ser considerada concluída. Por fim, gostaria de dizer que alterar as operações padrão para atender às suas necessidades facilita muito a difícil tarefa da contabilidade e, tendo dominado esse mecanismo, você pode simplificar muitas das tarefas do contador!

O programa permite que você adquira habilidades práticas e conhecimento sobre o procedimento de manutenção da contabilidade orçamentária na Contabilidade 1C de uma instituição pública 2.0 em um formato interativo.

Descrição detalhada dos tópicos estudados

O programa contém tarefas para as seguintes seções:

1. Configuração inicial do programa:

Configurando o cabeçalho do programa
- Preenchimento do livro de referência de atributos de classificação de contas
- Preenchimento do diretório de capítulos sobre classificação orçamentária

2. Informações de referência regulatória:

Preenchendo as informações da organização
- Definição de configurações de política de contabilidade
- Contas pessoais da instituição
- Registro de informações de funcionários
- Preenchimento de contas pessoais
- Registro de contrapartes
- Introdução de contratos e outros fundamentos para o surgimento de obrigações
- Descrição de um grupo de contratos

3. Inserindo saldos iniciais:

Resíduos iniciais do SO
- Restos de materiais
- Saldos de caixa
- Resultado financeiro de períodos anteriores

4. Autorização de despesas

5. Reflexo das transações em uma conta pessoal:

Pagamento antecipado ao fornecedor
- Reflexo dos salários na contabilidade

6. Transações em dinheiro:

Recebimento de dinheiro
- Saída de dinheiro
- Relatório do caixa

7. Contabilidade de estoques

8. Contabilidade de ativos fixos

9. Contabilização de acordos com fornecedores

10. Fechamento do mês e registros contábeis regulamentados

O programa foi preparado para certificação por 1C e pode ser usado para ambos auto estudo capacidades da Contabilidade 1C de instituições públicas 2.0, e para organizar o processo educacional em instituições orçamentárias, estaduais e autônomas, em centros de reciclagem profissional, CSO, ATC, etc.

O programa de treinamento não concede os direitos de uso do programa 1C: BSU 2.0.

iniciar

Selecione a opção de trabalhar com o programa:

Instruções para instalar o programa em seu computador

Para iniciar o treinamento, você precisa fazer o seguinte:

1. Instale e configure o programa 1C BSU 2.0 em seu computador

Baixe o modelo de configuração 1C Contabilidade de uma instituição pública 2.0.28.8
(nome de usuário e senha necessários para obter atualizações)
- abrir 1C Enterprise 8 (lista de infobases);
- criar um banco de dados vazio "Contabilidade do orçamento educacional" com base no modelo

2. Instale o Tutorial V8

Baixe o arquivo de instalação do programa clicando no botão:
(se necessário, confirme / permita a capacidade de baixar o arquivo)

Execute o arquivo baixado setup.exe
(no caso de um aviso sobre um perigo, permitir que o arquivo seja executado);
- siga as instruções do instalador.

Importante! O programa requer uma conexão com a Internet.

3. Inicie o tutorial e selecione a base de informações:

Inicie o programa de treinamento através do atalho "Site de treinamento" em sua área de trabalho;

Na lista de infobases, selecione "Contabilidade do orçamento educacional";

Inicie 1C: Enterprise, selecione um usuário e clique em OK.

Você também pode expandir o suporte metodológico do programa gratuito,

Descrição

Características do programa:

Solução de problemas práticos de contabilidade orçamentária no programa 1C;
- verificar o reflexo das operações e emitir informações sobre os erros;
- disponibilidade de estatísticas pessoais para resolver problemas práticos;
- a capacidade de visualizar as classificações dos participantes do treinamento;
- suporte técnico usuários do programa de treinamento;
- links e acesso a materiais metodológicos da base de referência ITS;
- disponibilidade de recomendações (dicas) para resolução de problemas práticos;
- acesso total às instruções (com fotos) para todas as tarefas a serem resolvidas.

Descrição de todas as possibilidades dos programas de treinamento ...

Contadores, programadores e consultores 1C que desejam estudar independentemente e ganhar experiência prática na condução da contabilidade orçamentária no programa 1C Contabilidade de uma instituição pública 2.0.

Orientado para o curso para alunos que estão familiarizados com os conceitos básicos de contabilidade orçamentária e que trabalham em instituições estaduais e / ou orçamentárias.

O propósito do treinamento: dominar os modos de configuração personalizados "1C: Contabilidade de uma instituição pública 8", revisão 2.0.

O custo de um curso em tempo integral inclui:

4 dias das 10:00 às 17:00
materiais metodológicos
almoços, pausas para café
certificado de 1C-Centro de Treinamento No. 3
uma versão gratuita do teste "1C: Profissional" no âmbito do programa "1C: Contabilidade de uma instituição estadual 8"

Formatos de aprendizagem

Em tempo integral durante o dia

Para quem é este formato:Para quem pode fazer um treino a tempo parcial e prefere o treino clássico a tempo inteiro.

Duração:32 horas acadêmicas

Streaming online

Qual é este formato:A transmissão online é um treinamento na forma de um webinar online, que está ganhando popularidade rapidamente em nosso país. Em vez de tutoriais em vídeo especiais, você recebe uma palestra ao vivo transmitida pela Internet. Assim, consegue-se a máxima naturalidade de apresentação do material, semelhante ao habitual treino a tempo inteiro - mas desaparece o problema da necessidade de presença pessoal no centro de treino. A diferença do treinamento presencial é apenas a ausência de interação direta com o público e o professor.

Para quem é este formato:Para quem acha mais fácil e cómodo perceber a transmissão de uma palestra tradicional do que um vídeo tutorial educativo. Para pessoas que desejam ter uma sensação de presença pessoal no centro de treinamento, estando em qualquer lugar do mundo.

Duração:32 horas acadêmicas

Programa do curso

Documentos normativos e esclarecimentos
Características dos tipos de instituições estaduais (municipais)
Conhecimento com as configurações “Contabilidade de instituição estadual”
Diretório "Usuários".
Data de proibição de alteração de dados contábeis.
Diretórios "Tesouraria" e "Bancos"
Configurando parâmetros de contabilidade
Classificação do orçamento da Federação Russa.

Classificação das receitas orçamentárias
Classificação das despesas orçamentárias
Classificação das fontes de financiamento dos déficits orçamentários. KEK.

Preenchendo as informações iniciais sobre as instituições. Diretório "Organizações".
Diretório "Fontes de segurança financeira (IFO)"
Livro de referência "Características de classificação de contas"
Política contábil da GMU. Vinculando o cadastro com o plano de contas de trabalho.
Verificar. Plano de contas (EASBU). Configurando um plano de contas de trabalho.
Trabalhando com o diretório "Empreiteiros"
Diretórios "Departamentos", "Empregados", "Locais de armazenamento" e "Centros de responsabilidade de materiais".
Remoção no programa
Tipos de preço do item
Referências "Classificador de unidades de medida" e "Lista de nomenclatura"
Modelos para a formação de números de estoque. Classificador OKOF. Diretório "Lista de ativos fixos".
Entrada de saldos iniciais para ativos fixos
Inserindo saldos iniciais para estoques
Entrada de saldos de abertura para outras contas de instituições
Autorização de despesas orçamentárias

Registro de LBO recebido, dotações
Cronograma de Despesas
Mudanças no LBO entregue

Operações de autorização de despesas de uma instituição orçamentária (autônoma)
Execução de caixa de despesas por instituições

Pedido de recebimento de dinheiro. Execução do pedido OFK.

Contabilização de transações em uma conta pessoal.

Tipos de contas pessoais
Pedido de despesas em dinheiro
Receitas de fundos para a conta pessoal de uma instituição orçamentária. Acumulação de subsídios.
Eliminação de dinheiro. Reembolso do adiantamento recebido.
Troca de arquivos com OFK
Extratos de contas pessoais.
Relatórios da seção de caixa.

Contabilização de transações em dinheiro.

Recebimento de ordem de pagamento
Pedido de emissão de adiantamento de laudo.
Garantia em dinheiro da conta.
Relatório antecipado
Relatórios sobre acordos com pessoas responsáveis
Anúncio de adiantamento de dinheiro
Relatórios de transações de dinheiro

Contabilidade de documentos monetários
Contabilização de obrigações orçamentárias e monetárias
Adições, transferências e alienações de ativos fixos.

Compra de ativos fixos por agência governamental. Serviços de entrega de ativos fixos.
Recebimento de imobilizado adquirido à custa de receitas próprias de instituição orçamentária. Registro de fatura de fornecedor.
Transferências departamentais de ativos fixos por instituições do Estado. Entrada de grupo de ativos fixos com o mesmo nome.
Alienação de ativos fixos de uma instituição pública
Alienação de ativos fixos de uma instituição orçamentária (depreciação física, venda)
Contabilização de ativos fixos de até 10.000 rublos. Contabilidade de grupo de ativos fixos de baixo valor.
Movimento interno do SO
Recebimento de ativos fixos do fundador na gestão operacional de uma instituição orçamentária
Depreciação de ativos fixos na contabilidade
Modernização de ativos fixos

Relatórios de contabilidade de ativos fixos. Impressão em grupo de cartões de inventário. Trabalhar com o livro de referência "Lista de ativos fixos, ativos intangíveis, atos jurídicos". Inventário NFA.
Contabilização de estoques.

Compra de materiais por instituições estaduais. Recebimento de materiais do Gerente.
Baixa de materiais.
Movimento interno de materiais
Contabilização de produtos acabados, obras e serviços por instituições estatais e instituições orçamentárias de um novo tipo. Vendas de produtos. Fechando contas de produção.
Relatórios de contabilidade de material

Contas a receber

Pré-pagamento do comprador. Implementação do serviço contra o pré-pagamento recebido do comprador. Compensação de avanços. Fatura emitida (antecipadamente).
Ato de reconciliação

Contabilização de acordos com fornecedores e empreiteiros

Operações com as contas 206 “Liquidações de adiantamentos emitidos” e 302 “Liquidações de obrigações assumidas”.
Relatórios de liquidação. Análise da situação das liquidações de contratos e outros relatórios.

Acordos de pagamentos para orçamentos

IVA na configuração. Registro em grupo de faturas mediante recebimento de um adiantamento de um comprador de serviços. Impressão de faturas em grupo.
Baixa de custos de serviços.
Imposto de Renda
Análise tecnológica da contabilidade
Receitas e despesas. Assistente de encerramento de período.